تحلیل بنیادی شپنا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شپنا پالایش نفت اصفهانفرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۷٫۱٪
صندوق‌ها۶ خریدار، ۹ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۹۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۱٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۲ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- نفت گاز با گوگرد 10الي 50۴۲۴٬۴۰۱ میلیارد ریالفروش ۴۵۵٬۵۴۲ متر مکعبتولید ۴۸۳٬۲۲۵ متر مکعبنرخ ۹۳۲ میلیون ریال بر متر مکعب−۴۳٪ نسبت به ماه قبل
- بنزين اکتان ۸۷ مشابه يورو 5۲۶۰٬۱۹۰ میلیارد ریالفروش ۳۵۲٬۹۹۴ متر مکعبتولید ۳۴۵٬۸۲۵ متر مکعبنرخ ۷۳۷ میلیون ریال بر متر مکعب−۳۴٪ نسبت به ماه قبل
- نفت گاز با گوگرد 0 الي 10۲۳۲٬۶۲۱ میلیارد ریالفروش ۲۴۹٬۵۷۱ متر مکعبتولید ۲۱۲٬۲۴۲ متر مکعبنرخ ۹۳۲ میلیون ریال بر متر مکعب−۴۳٪ نسبت به ماه قبل
- نفت کوره سبک 380۲۳۰٬۱۳۴ میلیارد ریالفروش ۳۵۵٬۷۰۴ متر مکعبتولید ۳۵۴٬۷۵۱ متر مکعبنرخ ۶۴۷ میلیون ریال بر متر مکعب−۲۲٪ نسبت به ماه قبل
- وکيوم باتوم۷۶٬۲۰۶ میلیارد ریالفروش ۱۷۶٬۱۴۳ متر مکعبتولید ۱۷۶٬۱۴۳ متر مکعبنرخ ۴۳۳ میلیون ریال بر متر مکعب+۲۱٪ نسبت به ماه قبل
- نفت گاز با گوگرد بالاي 5000۷۵٬۹۹۶ میلیارد ریالفروش ۸۵٬۸۶۲ متر مکعبتولید ۷۷٬۵۷۷ متر مکعبنرخ ۸۸۵ میلیون ریال بر متر مکعب−۴۵٪ نسبت به ماه قبل
- حلالها۴۵٬۶۳۸ میلیارد ریالفروش ۳۰٬۶۹۲ متر مکعبتولید ۲۹٬۰۴۲ متر مکعبنرخ ۱٬۴۸۷ میلیون ریال بر متر مکعب+۱۶٪ نسبت به ماه قبل
- روغن خام۴۲٬۲۷۹ میلیارد ریالفروش ۵۰٬۵۶۹ متر مکعبتولید ۵۰٬۷۴۴ متر مکعبنرخ ۸۳۶ میلیون ریال بر متر مکعب+۴٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۹۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۳۰
بازده نقدی۷٫۱٪با قیمت ۱۲٬۷۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۷٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۹۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۲۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۴۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، ۱۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شپنا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳٫۵ | ۴٫۲ | بهتر از ۶۴٪ |
| P/B | ۲٫۸ | ۳٫۱ | بهتر از ۵۵٪ |
| ROE | ۸۱٪ | ۸۱٪ | بهتر از ۵۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۵٪ | ۱۶٪ | بدتر از ۵۸٪ |
| نسبت بدهی | ۳۸٪ | ۴۷٪ | بهتر از ۸۲٪ |
«بهتر از ۶۴٪» در ردیف P/E یعنی شپنا در این شاخص از ۶۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۶
صندوق‌های فروشنده۹
صندوق‌های دارنده۳۹
- اهرم۴٪ از دارایی صندوقخرید۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- هامون۸٪ از دارایی صندوقخرید۹۴٬۴۰۰٬۰۰۰ سهم
- پیشران۲٫۵٪ از دارایی صندوقخرید جدید۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- بانکو۵٫۴٪ از دارایی صندوقفروش۱۶٬۰۸۳٬۵۶۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.