تحلیل بنیادی شپدیس
صورتهای مالی، سود نقدی، مقایسه با همگروهها و خرید و فروش صندوقها، از کدال
شپدیس پتروشیمی پردیسمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱۹۵٫۳٪
صندوقها۱۲ خریدار، ۱۴ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورتهای مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۷۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۹٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۹٫۱ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورتهای مالی
دوازده ماه اخیر و فصلهای اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- اوره کشاورزي۵۹٬۸۴۹ میلیارد ریالفروش ۱۱۷٬۸۲۲ تنتولید ۰ تننرخ ۵۰۸ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- اوره صنعتي۱٬۰۴۵ میلیارد ریالفروش ۱٬۹۴۹ تنتولید ۹۸٬۸۱۴ تننرخ ۵۳۶ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیمهای مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۷٬۵۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
بازده نقدی۱۹۵٫۳٪با قیمت ۱۴٬۰۸۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۵۲٫۷٪
۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۲۷٬۵۰۰ ریال
۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۳٬۵۰۰ ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۳٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۲٬۰۸۰ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۱٬۷۰۰ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۴۶۵ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با همگروهها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خواندهشده
| شاخص | شپدیس | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۵ | ۸٫۸ | بهتر از ۶۹٪ |
| P/B | ۵٫۹ | ۵٫۰ | بدتر از ۵۸٪ |
| ROE | ۷۹٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۷۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵۰٪ | ۲۱٪ | بهتر از ۸۴٪ |
| نسبت بدهی | ۴۵٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۷۷٪ |
«بهتر از ۶۹٪» در ردیف P/E یعنی شپدیس در این شاخص از ۶۹ درصد همگروهها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوقها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوقها (تا آبان ۱۴۰۵)
صندوقهای خریدار۱۲
صندوقهای فروشنده۱۴
صندوقهای دارنده۴۲
- اطلس۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۴۵٬۱۰۰٬۰۰۰ سهم
- توان۱٪ از دارایی صندوقفروش۹۴٬۲۰۰٬۰۰۰ سهم
- شتاب۱٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۳۶٬۵۰۹٬۵۲۱ سهم
- جهش۰٫۵٪ از دارایی صندوقفروش۲۸٬۶۹۹٬۸۴۴ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.