تحلیل بنیادی شپارس
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شپارس بین المللی محصولات پارسمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱٫۸٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۱۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۲۵٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۰٫۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- پودر و مايعات البسه۵٬۲۷۴ میلیارد ریالفروش ۳٬۶۹۸ تنتولید ۳٬۴۶۶ تننرخ ۱٬۴۲۶ میلیون ریال بر تن+۹٪ نسبت به ماه قبل
- مايعات۶۸۶ میلیارد ریالفروش ۵۰۷ تنتولید ۵۵۰ تننرخ ۱٬۳۵۳ میلیون ریال بر تن+۹٪ نسبت به ماه قبل
- ساير۴۴۳ میلیارد ریالفروش ۱۴۳ تنتولید ۴۸۵ تننرخ ۳٬۱۰۰ میلیون ریال بر تن+۲۰٪ نسبت به ماه قبل
- ساير۱۴۹ میلیارد ریالفروش ۴۸ تنتولید ۴۸ تننرخ ۳٬۱۰۲ میلیون ریال بر تن+۲۰٪ نسبت به ماه قبل
- پودر و مايعات البسه۱۳۳ میلیارد ریالفروش ۲۵۰ تنتولید ۲۱۰ تننرخ ۵۳۲ میلیون ریال بر تن−۵۹٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
بازده نقدی۱٫۸٪با قیمت ۲٬۷۴۱
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۹٪
۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۵۰ ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰۸ ریال
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۵۸۰ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۰ ریال
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۰ ریال
۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۶۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شپارس | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۴ | ۸٫۸ | بهتر از ۷۱٪ |
| P/B | ۱٫۹ | ۵٫۰ | بهتر از ۸۷٪ |
| ROE | ۲۵٪ | ۵۹٪ | بدتر از ۷۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۹٪ | ۲۱٪ | بدتر از ۸۶٪ |
| نسبت بدهی | ۶۱٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۵۲٪ |
«بهتر از ۷۱٪» در ردیف P/E یعنی شپارس در این شاخص از ۷۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۵
- پتروسورین۱٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲۶٬۲۸۹٬۷۸۰ سهم
- خرید۱۸٬۷۷۵٬۵۶۴ سهم
- پتروآبان۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۶٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- همسنگ۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.