تحلیل بنیادی شنفت
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شنفت نفت پارسفرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۳٫۳٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۸۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۷٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۴٫۴ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- روغن پايه۱۹٬۰۵۹ میلیارد ریالفروش ۱۰٬۳۲۹٬۶۸۱ کيلوگرمنرخ ۱٫۸ میلیون ریال بر کيلوگرم+۱۳٪ نسبت به ماه قبل
- روغن هاي صنعتي۱۰٬۶۳۹ میلیارد ریالفروش ۳٬۳۱۶٬۳۲۰ ليترتولید ۳٬۱۴۰٬۴۶۹ ليترنرخ ۳٫۲ میلیون ریال بر ليتر+۱۷٪ نسبت به ماه قبل
- روغن موتور ديزلي۷٬۱۸۱ میلیارد ریالفروش ۲٬۷۰۷٬۱۲۴ ليترتولید ۳٬۳۰۹٬۳۶۲ ليترنرخ ۲٫۷ میلیون ریال بر ليتر+۸٪ نسبت به ماه قبل
- روغن موتور بنزيني۶٬۲۲۳ میلیارد ریالفروش ۲٬۵۷۳٬۴۲۱ ليترتولید ۲٬۸۱۲٬۷۰۰ ليترنرخ ۲٫۴ میلیون ریال بر ليتر+۱۲٪ نسبت به ماه قبل
- روغن پايه۴٬۸۷۵ میلیارد ریالفروش ۲٬۳۲۶٬۸۹۷ کيلوگرمتولید ۱۰٬۴۹۴٬۱۵۰ کيلوگرمنرخ ۲٫۱ میلیون ریال بر کيلوگرم+۲۸٪ نسبت به ماه قبل
- اکسترکت۳٬۷۳۱ میلیارد ریالفروش ۶٬۵۳۱٬۴۱۷ کيلوگرمنرخ ۵۷۱٬۲۷۹ ریال بر کيلوگرم+۵٪ نسبت به ماه قبل
- گريس۲٬۷۰۰ میلیارد ریالفروش ۶۲۶٬۸۰۲ کيلوگرمتولید ۶۷۰٬۵۱۸ کيلوگرمنرخ ۴٫۳ میلیون ریال بر کيلوگرم+۲۰٪ نسبت به ماه قبل
- ضديخ۲٬۳۸۲ میلیارد ریالفروش ۶۱۹٬۴۵۹ ليترتولید ۶۴۸٬۴۰۵ ليترنرخ ۳٫۸ میلیون ریال بر ليتر+۲۳٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۸۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
بازده نقدی۳٫۳٪با قیمت ۲۵٬۷۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۵٫۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۸۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶۶۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲٬۸۵۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۷۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۶۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، ۱۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شنفت | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۰ | ۴٫۲ | بدتر از ۹۱٪ |
| P/B | ۶٫۲ | ۳٫۱ | بدتر از ۷۳٪ |
| ROE | ۷۷٪ | ۸۱٪ | بدتر از ۵۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۹٪ | ۱۶٪ | بهتر از ۸۳٪ |
| نسبت بدهی | ۵۴٪ | ۴۷٪ | بدتر از ۷۳٪ |
«بهتر از ۸۳٪» در ردیف حاشیهٔ سود خالص یعنی شنفت در این شاخص از ۸۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۱۰
- اهرم۰٫۴٪ از دارایی صندوقفروش۱۴٬۹۳۰٬۰۰۰ سهم
- پیشران۰٫۹٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- شتاب۰٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۱۱٬۶۰۱٬۹۸۸ سهم
- صنوین۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۴۳۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.