تحلیل بنیادی شلعاب
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شلعاب لعابیرانمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱۰٫۶٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۷۵٪سودآوریضعیف
بازدهی ۸٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱٫۳ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- لعاب کاشي و سراميک۱٬۳۴۴ میلیارد ریالفروش ۹۴۳ تنتولید ۱٬۱۴۵ تننرخ ۱٬۴۲۵ میلیون ریال بر تن+۷٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۶۳ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
بازده نقدی۱۰٫۶٪با قیمت ۱٬۵۳۸
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۵٫۴٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۶۳ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۸۷ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۴۶ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۴۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۱٬۳۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شلعاب | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۶٫۲ | ۸٫۸ | بدتر از ۸۶٪ |
| P/B | ۱٫۴ | ۵٫۰ | بهتر از ۹۱٪ |
| ROE | ۸٪ | ۵۹٪ | بدتر از ۸۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۷٪ | ۲۱٪ | بدتر از ۹۴٪ |
| نسبت بدهی | ۴۷٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۷۳٪ |
«بهتر از ۹۱٪» در ردیف P/B یعنی شلعاب در این شاخص از ۹۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).