تحلیل بنیادی شغدیر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شغدیر پتروشیمی غدیرمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۰٫۱٪
صندوق‌ها۴ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۱۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۱۱۰٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۵٫۲ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۷۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- PVC۱۸٬۷۷۵ میلیارد ریالفروش ۵٬۵۸۳ تنتولید ۹٬۱۲۳ تننرخ ۳٬۳۶۳ میلیون ریال بر تن+۱۲٪ نسبت به ماه قبل+۴۸۶٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۹٬۳۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
بازده نقدی۱۰٫۱٪با قیمت ۹۲٬۳۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۱٫۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۹٬۳۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۳٬۶۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شغدیر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۸ | ۸٫۸ | بهتر از ۹۵٪ |
| P/B | ۶٫۴ | ۵٫۰ | بدتر از ۶۰٪ |
| ROE | ۱۱۰٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۸۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۹٪ | ۲۱٪ | بدتر از ۵۶٪ |
| نسبت بدهی | ۷۰٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۶۸٪ |
«بهتر از ۹۵٪» در ردیف P/E یعنی شغدیر در این شاخص از ۹۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۴
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۴
- خرید جدید۲٬۶۲۴٬۴۷۱ سهم
- هامون۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید جدید۶۶۰٬۰۰۰ سهم
- اکستریم۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۶۰۲٬۲۵۳ سهم
- هیوا۰٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۳۹۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.