تحلیل بنیادی شصدف
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شصدف صنعتی دوده فاممحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱۷٫۴٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۴٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- دوده صنعتي۴٬۷۰۵ میلیارد ریالفروش ۳٬۰۴۵ تنتولید ۱٬۷۵۵ تننرخ ۱٬۵۴۵ میلیون ریال بر تن+۲۵٪ نسبت به ماه قبل
- دوده صنعتي۸۵۲ میلیارد ریالفروش ۴۸۱ تننرخ ۱٬۷۷۲ میلیون ریال بر تن+۴۴٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳٬۱۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
بازده نقدی۱۷٫۴٪با قیمت ۱۸٬۱۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۱٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳٬۱۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۱۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۶۸۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲٬۷۷۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شصدف | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۲ | ۸٫۸ | بهتر از ۷۶٪ |
| P/B | ۴٫۶ | ۵٫۰ | بهتر از ۶۱٪ |
| ROE | ۶۴٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۵۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۱٪ | ۲۱٪ | بدتر از ۸۱٪ |
| نسبت بدهی | ۷۸٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۸۲٪ |
«بهتر از ۷۶٪» در ردیف P/E یعنی شصدف در این شاخص از ۷۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۷
- پتروداریوش۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۱٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- پتروآبان۱٫۶٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۱۳۳٬۹۷۰ سهم
- جام سهند۱۲٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۹۲۳٬۶۳۴ سهم
- پرتو۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید جدید۵۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.