تحلیل بنیادی شستا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعیشرکتهای چند رشته ای صنعتی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۵٫۸٪
صندوق‌ها۲۵ خریدار، ۱۹ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۴٬۶۵۰٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۷٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۶۸٬۲۹۵٫۲ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۱۰ ریالمجمع ۱۴۰۵/۰۸/۰۶
بازده نقدی۵٫۸٪با قیمت ۳٬۶۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٫۹٪
۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۲۱۰ ریال
۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۸۸ ریال
۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۳۵ ریال
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱٬۳۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت شرکتهای چند رشته ای صنعتی، ۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شستا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۵٫۹ | ۱۱٫۳ | بدتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۲٫۷ | ۳٫۶ | بهتر از ۸۰٪ |
| ROE | ۱۷٪ | ۵۷٪ | بدتر از ۱۰۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۸۸٪ | ۹۸٪ | بدتر از ۸۳٪ |
| نسبت بدهی | ۸٪ | ۱۶٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
«بهتر از ۸۰٪» در ردیف P/B یعنی شستا در این شاخص از ۸۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲۵
صندوق‌های فروشنده۱۹
صندوق‌های دارنده۶۲
- اهرم۲٫۷٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- موج۸٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۴۹۱٬۲۷۳٬۱۰۰ سهم
- پیشران۵٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۳۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- انار۷٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۳۲۷٬۴۱۸٬۳۳۹ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.