تحلیل بنیادی شتوکا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهانمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲٫۲٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۰٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع رنگهاي صنعتي۲٬۶۳۷ میلیارد ریالفروش ۲۸۱٬۷۳۸ کيلوگرمتولید ۲۷۵٬۲۶۵ کيلوگرمنرخ ۹٫۴ میلیون ریال بر کيلوگرم+۳٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
بازده نقدی۲٫۲٪با قیمت ۲۲٬۳۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۳٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۷۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۴۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شتوکا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۳٫۲ | ۸٫۸ | بدتر از ۷۶٪ |
| P/B | ۷٫۹ | ۵٫۰ | بدتر از ۷۳٪ |
| ROE | ۶۰٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۵۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۲٪ | ۲۱٪ | بهتر از ۷۳٪ |
| نسبت بدهی | ۵۴٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۶۱٪ |
«بهتر از ۵۱٪» در ردیف ROE یعنی شتوکا در این شاخص از ۵۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).