تحلیل بنیادی شبندر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شبندر پالایش نفت بندرعباسفرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۶٫۱٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۷ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۴۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۳٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۸٫۸ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- نفت گاز با گوگرد بيشتر از 10ppm کمتر مساوي 50ppm۳۵۹٬۲۶۳ میلیارد ریالفروش ۳۸۵٬۶۲۵ متر مکعبتولید ۴۰۶٬۱۵۸ متر مکعبنرخ ۹۳۲ میلیون ریال بر متر مکعب−۴۳٪ نسبت به ماه قبل
- بنزين معمولي اکتان 87، سه انحراف شاخص کيفي۲۴۵٬۲۷۴ میلیارد ریالفروش ۳۴۲٬۷۷۵ متر مکعبتولید ۳۴۵٬۲۶۰ متر مکعبنرخ ۷۱۶ میلیون ریال بر متر مکعب−۳۵٪ نسبت به ماه قبل
- نفت کوره سنگين 380۲۰۱٬۲۳۲ میلیارد ریالفروش ۳۱۲٬۲۵۹ متر مکعبتولید ۳۰۷٬۸۵۹ متر مکعبنرخ ۶۴۴ میلیون ریال بر متر مکعب−۲۱٪ نسبت به ماه قبل
- نفت گاز با گوگرد بيشتر از 5000ppm۹۴٬۵۹۴ میلیارد ریالفروش ۱۰۶٬۸۷۴ متر مکعبتولید ۱۰۳٬۹۰۸ متر مکعبنرخ ۸۸۵ میلیون ریال بر متر مکعب−۴۵٪ نسبت به ماه قبل
- وکيوم باتوم۸۲٬۱۳۹ میلیارد ریالفروش ۱۷۵٬۵۰۹ متر مکعبتولید ۱۷۴٬۲۰۸ متر مکعبنرخ ۴۶۸ میلیون ریال بر متر مکعب+۲۲٪ نسبت به ماه قبل
- لوبکات سنگين۵۶٬۶۱۸ میلیارد ریالفروش ۹۳٬۳۸۵ متر مکعبتولید ۹۳٬۳۸۵ متر مکعبنرخ ۶۰۶ میلیون ریال بر متر مکعب+۸٪ نسبت به ماه قبل
- بلندينگ نفتا۳۲٬۹۱۹ میلیارد ریالفروش ۲۵٬۵۲۱ متر مکعبتولید ۲۵٬۵۲۱ متر مکعبنرخ ۱٬۲۹۰ میلیون ریال بر متر مکعب+۱۴٪ نسبت به ماه قبل
- نفت سفيد۳۱٬۹۹۷ میلیارد ریالفروش ۳۴٬۲۴۷ متر مکعبتولید ۲۰٬۸۰۲ متر مکعبنرخ ۹۳۴ میلیون ریال بر متر مکعب−۴۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۰۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
بازده نقدی۱۶٫۱٪با قیمت ۱۲٬۴۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۹٫۳٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲٬۰۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱٬۳۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳٬۸۵۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۴۲۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۵۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۶۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، ۱۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شبندر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۲٫۹ | ۴٫۲ | بهتر از ۹۱٪ |
| P/B | ۲٫۴ | ۳٫۱ | بهتر از ۸۲٪ |
| ROE | ۸۳٪ | ۸۱٪ | بهتر از ۵۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۶٪ | ۱۶٪ | بهتر از ۵۰٪ |
| نسبت بدهی | ۳۹٪ | ۴۷٪ | بهتر از ۷۳٪ |
«بهتر از ۹۱٪» در ردیف P/E یعنی شبندر در این شاخص از ۹۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۷
صندوق‌های دارنده۲۶
- پیشران۳٪ از دارایی صندوقخرید جدید۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- اهرم۴٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۴۴٬۵۷۹٬۱۲۸ سهم
- هامون۵٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۳۶٬۰۵۰٬۰۰۰ سهم
- رهنو۴٫۵٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.