تحلیل بنیادی شبریز
صورتهای مالی، سود نقدی، مقایسه با همگروهها و خرید و فروش صندوقها، از کدال
شبریز پالایش نفت تبریزفرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۴٪
صندوقها۲ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورتهای مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۶۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۵٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۹٫۵ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورتهای مالی
دوازده ماه اخیر و فصلهای اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- نفت گاز با گوگرد بيشتر از PPM10 کمتر مساوي 50 PPM۱۶۷٬۳۴۲ میلیارد ریالفروش ۱۷۹٬۶۱۷ متر مکعبتولید ۱۸۳٬۳۲۱ متر مکعبنرخ ۹۳۲ میلیون ریال بر متر مکعب−۴۳٪ نسبت به ماه قبل
- بنزين يورو(5)اکتان 87۵۱٬۰۶۸ میلیارد ریالفروش ۶۶٬۶۷۶ متر مکعبتولید ۴۶٬۵۷۲ متر مکعبنرخ ۷۶۶ میلیون ریال بر متر مکعب−۳۳٪ نسبت به ماه قبل
- نفت کوره سنگين380FO۳۴٬۲۶۵ میلیارد ریالفروش ۵۱٬۹۵۰ متر مکعبتولید ۵۳٬۸۴۸ متر مکعبنرخ ۶۶۰ میلیون ریال بر متر مکعب−۲۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۶۹٪ نسبت به پارسال
- آيزوفيد۳۳٬۱۹۰ میلیارد ریالفروش ۴۳٬۲۹۴ مترمکعبتولید ۴۳٬۲۹۴ مترمکعبنرخ ۷۶۷ میلیون ریال بر مترمکعب−۲۹٪ نسبت به ماه قبل+۱۶۹٪ نسبت به پارسال
- بنزين يورو 4 اکتان 87۲۸٬۱۷۲ میلیارد ریالفروش ۳۶٬۷۸۳ متر مکعبتولید ۳۶٬۷۸۳ متر مکعبنرخ ۷۶۶ میلیون ریال بر متر مکعب
- نفت کوره سبک 280FO۲۷٬۱۲۷ میلیارد ریالفروش ۴۱٬۰۴۱ متر مکعبتولید ۴۵٬۴۶۶ متر مکعبنرخ ۶۶۱ میلیون ریال بر متر مکعب−۲۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۶۹٪ نسبت به پارسال
- وکيوم باتوم۲۵٬۳۴۹ میلیارد ریالفروش ۵۲٬۶۱۰ متر مکعبتولید ۵۲٬۶۱۰ متر مکعبنرخ ۴۸۲ میلیون ریال بر متر مکعب−۹٪ نسبت به ماه قبل+۱۵۲٪ نسبت به پارسال
- بنزين يورو(5) اکتان91۱۸٬۱۴۱ میلیارد ریالفروش ۲۳٬۶۸۵ مترمکعبتولید ۵۰٬۷۳۴ مترمکعبنرخ ۷۶۶ میلیون ریال بر مترمکعب+۱۳۷٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیمهای مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۲۷۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
بازده نقدی۴٪با قیمت ۵۶٬۵۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۵٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲٬۲۷۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵٬۸۵۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۷۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۴٬۴۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۱٬۳۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با همگروهها
صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، ۱۳ نماد با صورت مالی خواندهشده
| شاخص | شبریز | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳٫۰ | ۴٫۲ | بهتر از ۸۲٪ |
| P/B | ۲٫۶ | ۳٫۱ | بهتر از ۶۴٪ |
| ROE | ۸۵٪ | ۸۱٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۴٪ | ۱۶٪ | بدتر از ۷۵٪ |
| نسبت بدهی | ۴۵٪ | ۴۷٪ | بهتر از ۵۵٪ |
«بهتر از ۸۲٪» در ردیف P/E یعنی شبریز در این شاخص از ۸۲ درصد همگروهها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوقها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوقها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوقهای خریدار۲
صندوقهای فروشنده۳
صندوقهای دارنده۱۶
- اهرم۱٫۵٪ از دارایی صندوقفروش۸٬۹۲۴٬۱۵۱ سهم
- پتروآبان۰٫۵٪ از دارایی صندوقفروش۵۷۶٬۰۶۰ سهم
- بانکو۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۳۶۰٬۰۰۰ سهم
- فروش۲۴۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.