تحلیل بنیادی شاوان | راوی ایندکس

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

ب

وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.

رشد فروشخوب

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۴۳٪

سودآوریخوب

بازدهی ۵۷٪

بدهیمتوسط

نسبت بدهی ۵۳٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

بنزين معمولي۶۶٬۴۹۳ میلیارد ریال
فروش ۹۰٬۲۰۸ متر مکعبتولید ۹۰٬۱۴۳ متر مکعبنرخ ۷۳۷ میلیون ریال بر متر مکعب‎−۳۶٪ نسبت به ماه قبل
نفت گاز۴۹٬۸۶۳ میلیارد ریال
فروش ۵۶٬۳۳۵ متر مکعبتولید ۷۱٬۱۵۶ متر مکعبنرخ ۸۸۵ میلیون ریال بر متر مکعب‎−۴۵٪ نسبت به ماه قبل
نفت کوره۴۶٬۱۴۲ میلیارد ریال
فروش ۷۱٬۱۷۰ متر مکعبتولید ۵۵٬۴۱۵ متر مکعبنرخ ۶۴۸ میلیون ریال بر متر مکعب‎−۲۱٪ نسبت به ماه قبل
حلال 503۲۱٬۷۵۲ میلیارد ریال
فروش ۱۹٬۰۷۵ متر مکعبنرخ ۱٬۱۴۰ میلیون ریال بر متر مکعب
نفتا۱۸٬۶۴۶ میلیارد ریال
فروش ۲۲٬۶۹۰ متر مکعبتولید ۲۰٬۵۴۹ متر مکعبنرخ ۸۲۲ میلیون ریال بر متر مکعب‎+۲۴٪ نسبت به ماه قبل

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۳٬۶۴۶ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

بازده نقدی۷٫۳٪با قیمت ۵۰٬۱۶۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۱۲٫۸٪

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳٬۶۴۶ ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳٬۰۰۰ ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۲٬۵۸۰ ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲٬۲۰۰ ریال

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۹۵۰ ریال

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۵۲۰ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، ۱۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	شاوان	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۴٫۵	۴٫۲	بدتر از ۵۵٪
P/B	۲٫۶	۳٫۱	بهتر از ۶۴٪
ROE	۵۷٪	۸۱٪	بدتر از ۱۰۰٪
حاشیهٔ سود خالص	۷٪	۱۶٪	بدتر از ۸۳٪
نسبت بدهی	۵۳٪	۴۷٪	بدتر از ۶۴٪

«بهتر از ۶۴٪» در ردیف P/B یعنی شاوان در این شاخص از ۶۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).

از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)

صندوق‌های خریدار۱

صندوق‌های فروشنده۱

صندوق‌های دارنده۵

خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.