تحلیل بنیادی شاراک
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شاراک پتروشیمی شازندمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱۱٪
صندوق‌ها۹ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۰۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۷٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۰٫۳ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- هيدروکربورهاي هيدروژينه شده۲۱٬۸۷۶ میلیارد ریالفروش ۷٬۲۵۴ تنتولید ۱۵٬۲۳۹ تننرخ ۳٬۰۱۶ میلیون ریال بر تن+۱۵۹٪ نسبت به ماه قبل+۶۶۱٪ نسبت به پارسال
- دو اتيل هگزانول۱۶٬۹۸۳ میلیارد ریالفروش ۵٬۶۳۷ تنتولید ۵٬۴۳۵ تننرخ ۳٬۰۱۳ میلیون ریال بر تن+۱۹٪ نسبت به ماه قبل+۲۴۷٪ نسبت به پارسال
- پلي اتيلن سبک خطي۱۳٬۲۰۹ میلیارد ریالفروش ۶٬۷۰۳ تنتولید ۶٬۱۰۰ تننرخ ۱٬۹۷۱ میلیون ریال بر تن+۲۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۶۱٪ نسبت به پارسال
- پلي اتيلن سنگين۱۲٬۳۶۸ میلیارد ریالفروش ۶٬۱۳۲ تنتولید ۷٬۷۹۶ تننرخ ۲٬۰۱۷ میلیون ریال بر تن+۳۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۶۱٪ نسبت به پارسال
- پلي پروپيلن۱۰٬۹۹۷ میلیارد ریالفروش ۴٬۰۰۱ تنتولید ۶٬۹۲۷ تننرخ ۲٬۷۴۹ میلیون ریال بر تن+۳۲٪ نسبت به ماه قبل+۱۹۰٪ نسبت به پارسال
- اتيلن گلايکول۸٬۱۲۱ میلیارد ریالفروش ۷٬۴۶۷ تنتولید ۹٬۳۹۰ تننرخ ۱٬۰۸۸ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل+۲۰۷٪ نسبت به پارسال
- پلي بوتاداين۵٬۸۶۷ میلیارد ریالفروش ۱٬۷۸۹ تنتولید ۱٬۴۶۳ تننرخ ۳٬۲۸۰ میلیون ریال بر تن+۱۴٪ نسبت به ماه قبل+۲۱۶٪ نسبت به پارسال
- هيدروکربور A92۵٬۶۹۲ میلیارد ریالفروش ۳٬۲۴۴ تنتولید ۳٬۵۸۰ تننرخ ۱٬۷۵۵ میلیون ریال بر تن−۳۹٪ نسبت به ماه قبل+۱۷۶٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴٬۲۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
بازده نقدی۱۱٪با قیمت ۳۸٬۲۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۲٫۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴٬۲۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶٬۹۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳٬۷۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۶۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۵٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۳٬۰۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شاراک | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۵ | ۸٫۸ | بهتر از ۸۶٪ |
| P/B | ۵٫۷ | ۵٫۰ | بدتر از ۵۵٪ |
| ROE | ۸۷٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۸۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۱٪ | ۲۱٪ | بدتر از ۷۶٪ |
| نسبت بدهی | ۶۹٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۶۶٪ |
«بهتر از ۸۶٪» در ردیف P/E یعنی شاراک در این شاخص از ۸۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۹
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۱۸
- مدیر۲٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۷٬۶۷۲٬۱۱۰ سهم
- پتروسورین۱۲٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۱۵٬۴۸۴٬۸۳۲ سهم
- فروش۹٬۵۲۴٬۳۳۵ سهم
- اوج۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۵٬۸۴۱٬۵۲۵ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.