تحلیل بنیادی سیلام
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سیلام سیمان ایلامسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۲٫۲٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۶٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۴٫۸ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۸۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان پاکتي خاکستري۸۹۶ میلیارد ریالفروش ۲۳٬۷۶۵ تنتولید ۲۵٬۹۲۴ تننرخ ۳۷٫۷ میلیون ریال بر تن+۳٪ نسبت به ماه قبل+۹۳٪ نسبت به پارسال
- کلينکر صادراتي۵۵۰ میلیارد ریالفروش ۱۳٬۶۵۴ تنتولید ۱۳٬۶۵۴ تننرخ ۴۰٫۳ میلیون ریال بر تن+۸٪ نسبت به ماه قبل+۸۵٪ نسبت به پارسال
- سيمان صادراتي۲۷۲ میلیارد ریالفروش ۳٬۸۹۷ تنتولید ۳٬۸۹۷ تننرخ ۶۹٫۷ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله خاکستري۲۶۳ میلیارد ریالفروش ۹٬۵۶۱ تنتولید ۱۰٬۴۲۹ تننرخ ۲۷٫۵ میلیون ریال بر تن+۵٪ نسبت به ماه قبل+۶۹٪ نسبت به پارسال
- کلينکر۳ میلیارد ریالفروش ۱۳۰ تنتولید ۶۶٬۵۸۲ تننرخ ۲۳٫۳ میلیون ریال بر تن+۱۳۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۰۵٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴۹۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
بازده نقدی۲٫۲٪با قیمت ۲۲٬۵۸۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۷٪
۱۴۰۱/۱۰/۳۰
۴۹۰ ریال
۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۰/۳۰
۱٬۶۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۰/۳۰
۵۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سیلام | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳۴٫۴ | ۸٫۴ | بدتر از ۹۸٪ |
| P/B | ۱۲٫۴ | ۶٫۹ | بدتر از ۹۳٪ |
| ROE | ۳۶٪ | ۸۶٪ | بدتر از ۸۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴٪ | ۵۰٪ | بدتر از ۹۶٪ |
| نسبت بدهی | ۸۸٪ | ۵۲٪ | بدتر از ۹۸٪ |
«بدتر از ۹۸٪» در ردیف P/E یعنی سیلام در این شاخص از ۹۸ درصد هم‌گروه‌ها بدتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).