تحلیل بنیادی سیتا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سیتا سرمایه گذاری سیمان تامینسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۱۰٫۴٪
صندوق‌ها۱۰ خریدار، ۴ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۸۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۷٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۵٬۱۹۱٫۷ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۱۲٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴٬۱۵۵ ریالمجمع ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
بازده نقدی۱۰٫۴٪با قیمت ۴۰٬۱۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۶٫۵٪
۱۴۰۵/۰۲/۳۱
۴٬۱۵۵ ریال
۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲٬۴۰۰ ریال
۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۱٬۲۶۰ ریال
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۷۷۰ ریال
۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۷۷۷ ریال
۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۲۵۹ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سیتا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۴ | ۸٫۴ | بدتر از ۷۸٪ |
| P/B | ۶٫۳ | ۶٫۹ | بهتر از ۵۷٪ |
| ROE | ۶۷٪ | ۸۶٪ | بدتر از ۷۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۹۹٪ | ۵۰٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| نسبت بدهی | ۱۲٪ | ۵۲٪ | بهتر از ۹۸٪ |
«بهتر از ۵۷٪» در ردیف P/B یعنی سیتا در این شاخص از ۵۷ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱۰
صندوق‌های فروشنده۴
صندوق‌های دارنده۱۹
- نارنج اهرم۱٫۶٪ از دارایی صندوقفروش۱۰۲٬۷۳۶٬۸۳۶ سهم
- اهرم۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۱۹٬۰۸۶٬۴۲۵ سهم
- تکپاد۲٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۸٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- جهش۱٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۶٬۷۷۶٬۲۴۵ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.