تحلیل بنیادی سکرد
صورتهای مالی، سود نقدی، مقایسه با همگروهها و خرید و فروش صندوقها، از کدال
سکرد سیمان کردستانسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۴٫۴٪
صندوقها۱ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورتهای مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۵٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۴٫۸ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۲٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورتهای مالی
دوازده ماه اخیر و فصلهای اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کلينکر۶۵۶ میلیارد ریالفروش ۱۴٬۶۹۴ تنتولید ۱۴٬۶۹۴ تننرخ ۴۴٫۷ میلیون ریال بر تن+۸٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان تيپ1-325۴۸۲ میلیارد ریالفروش ۱۲٬۸۲۸ تنتولید ۱۲٬۸۲۸ تننرخ ۳۷٫۶ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل+۵۷٪ نسبت به پارسال
- سيمان پرتلند تيپ -2 پاکتي۴۵۰ میلیارد ریالفروش ۱۱٬۶۸۷ تنتولید ۱۱٬۶۸۷ تننرخ ۳۸٫۵ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل+۵۸٪ نسبت به پارسال
- کامپوزيتي فله۳۶۳ میلیارد ریالفروش ۱۲٬۸۴۲ تنتولید ۱۲٬۳۹۳ تننرخ ۲۸٫۳ میلیون ریال بر تن+۱۴٪ نسبت به ماه قبل+۶۴٪ نسبت به پارسال
- سيمان فله اي 1-425۳۲۴ میلیارد ریالفروش ۱۱٬۴۱۳ تنتولید ۱۱٬۹۳۵ تننرخ ۲۸٫۴ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل+۲۴٪ نسبت به پارسال
- سيمان پرتلند تيپ -2 فله۲۶۹ میلیارد ریالفروش ۹٬۳۳۹ تنتولید ۱۲٬۲۲۱ تننرخ ۲۸٫۸ میلیون ریال بر تن+۳٪ نسبت به ماه قبل+۳۰٪ نسبت به پارسال
- سيمان کامپوزيتي-پاکتي۲۵۶ میلیارد ریالفروش ۶٬۸۳۶ تنتولید ۶٬۸۳۶ تننرخ ۳۷٫۴ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل+۸۲٪ نسبت به پارسال
- سيمان تيپ 52.5-1 صادراتي۸۳ میلیارد ریالفروش ۱٬۰۰۷ تنتولید ۱٬۰۰۷ تننرخ ۸۲٫۹ میلیون ریال بر تن+۳۱٪ نسبت به ماه قبل+۲۰۱٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیمهای مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۷۲۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
بازده نقدی۴٫۴٪با قیمت ۱۶٬۴۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲٫۳٪
۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۷۲۰ ریال
۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۳۶۰ ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷۰ ریال
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۰ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۰ ریال
۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۲٬۳۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با همگروهها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خواندهشده
| شاخص | سکرد | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۴ | ۸٫۴ | بهتر از ۶۶٪ |
| P/B | ۴٫۸ | ۶٫۹ | بهتر از ۸۱٪ |
| ROE | ۶۵٪ | ۸۶٪ | بدتر از ۷۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۳٪ | ۵۰٪ | بدتر از ۷۸٪ |
| نسبت بدهی | ۵۲٪ | ۵۲٪ | بهتر از ۵۱٪ |
«بهتر از ۶۶٪» در ردیف P/E یعنی سکرد در این شاخص از ۶۶ درصد همگروهها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوقها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوقها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوقهای خریدار۱
صندوقهای فروشنده۱
صندوقهای دارنده۳
- سمان۲٫۶٪ از دارایی صندوقخرید۳٬۰۳۶٬۱۴۷ سهم
- هیوا۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۶۰۰٬۰۰۰ سهم
- همسنگ۰٫۴٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- پایاکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.