تحلیل بنیادی سپید
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سپید سپید ماکیانکشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱٫۸٪
صندوق‌ها۱۳ خریدار، ۱۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۴۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۹۸٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۹٫۴ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- مرغ آماده طبخ۲۱٬۴۶۵ میلیارد ریالفروش ۸٬۱۵۰٬۶۱۷ کيلوگرمتولید ۱۱٬۹۶۹٬۵۹۹ کيلوگرمنرخ ۲٫۶ میلیون ریال بر کيلوگرم−۵٪ نسبت به ماه قبل+۹۷٪ نسبت به پارسال
- قطعه بندي۷٬۳۶۳ میلیارد ریالفروش ۱٬۹۵۴٬۰۴۵ کيلوگرمتولید ۲٬۵۰۸٬۹۵۷ کيلوگرمنرخ ۳٫۸ میلیون ریال بر کيلوگرم−۷٪ نسبت به ماه قبل+۷۲٪ نسبت به پارسال
- مرغ زنده۵٬۵۶۷ میلیارد ریالفروش ۳٬۱۳۵٬۹۶۲ کيلوگرمتولید ۱۸٬۴۶۰٬۰۳۵ کيلوگرمنرخ ۱٫۸ میلیون ریال بر کيلوگرم−۲٪ نسبت به ماه قبل+۹۷٪ نسبت به پارسال
- مرغ منجمد۲٬۳۱۹ میلیارد ریالفروش ۷۳۶٬۱۷۷ کيلوگرمتولید ۷۸۱٬۰۹۳ کيلوگرمنرخ ۳٫۱ میلیون ریال بر کيلوگرم−۲٪ نسبت به ماه قبل+۱۴۸٪ نسبت به پارسال
- قطعه بندي منجمد۱٬۸۱۱ میلیارد ریالفروش ۵۴۹٬۵۵۲ کيلوگرمتولید ۴۹۸٬۹۰۳ کيلوگرمنرخ ۳٫۳ میلیون ریال بر کيلوگرم−۸٪ نسبت به ماه قبل+۷۸٪ نسبت به پارسال
- جوجه يکروزه۱٬۳۹۵ میلیارد ریالفروش ۵٬۲۱۶٬۵۴۷ قطعهتولید ۱۳٬۱۴۰٬۸۵۱ قطعهنرخ ۲۶۷٬۳۵۴ ریال بر قطعه+۶٪ نسبت به ماه قبل−۶٪ نسبت به پارسال
- ساير۱٬۲۰۷ میلیارد ریالفروش ۱٬۲۳۸٬۳۰۷ کيلوگرمتولید ۱٬۲۴۷٬۴۴۶ کيلوگرمنرخ ۹۷۴٬۹۳۸ ریال بر کيلوگرم−۱٪ نسبت به ماه قبل+۲۷۴٪ نسبت به پارسال
- غذاي نيمه آماده۸۶۱ میلیارد ریالفروش ۱۷۳٬۴۴۱ کيلوگرمتولید ۲۵۲٬۵۹۳ کيلوگرمنرخ ۵ میلیون ریال بر کيلوگرم+۱۹٪ نسبت به ماه قبل+۲۱۱٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۰۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
بازده نقدی۱٫۸٪با قیمت ۵۴٬۰۸۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱٬۰۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۸۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۴۰۰ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۲۲۶٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سپید | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۰ | ۷٫۴ | بهتر از ۹۵٪ |
| P/B | ۵٫۹ | ۴٫۱ | بدتر از ۸۷٪ |
| ROE | ۹۸٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۳٪ | ۲۹٪ | بدتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۶۵٪ | ۴۶٪ | بدتر از ۸۸٪ |
«بهتر از ۹۵٪» در ردیف P/E یعنی سپید در این شاخص از ۹۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱۳
صندوق‌های فروشنده۱۱
صندوق‌های دارنده۲۹
- آوا۷٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۸٬۹۸۰٬۰۰۰ سهم
- سرو—فروش۱۴٬۰۶۶٬۵۷۷ سهم
- نارنج اهرم۳٫۵٪ از دارایی صندوقفروش۸٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- زرین۰٫۵٪ از دارایی صندوقفروش۳٬۵۷۸٬۶۱۳ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.