تحلیل بنیادی سهگمت | راوی ایندکس

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

ج

وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.

رشد فروشمتوسط

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۲۰٪

سودآوریخوب

بازدهی ۱۱۵٪

روند حاشیهٔ سودضعیف

حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۳٫۹ واحد کمتر از همان فصل پارسال

بدهیمتوسط

نسبت بدهی ۶۳٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

خلاصهٔ صورت‌های مالی

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

تولید و فروش ماه آخر

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

سيمان تيپ2 فله۴٬۲۰۰ میلیارد ریال
فروش ۱۳۵٬۴۱۶ تنتولید ۱۳۶٬۴۷۸ تننرخ ۳۱ میلیون ریال بر تن‎+۱۰٪ نسبت به ماه قبل‎+۷۵٪ نسبت به پارسال
سيمان تيپ 2 پاکتي۱٬۴۷۸ میلیارد ریال
فروش ۳۳٬۵۳۹ تنتولید ۳۳٬۵۳۹ تننرخ ۴۴٫۱ میلیون ریال بر تن‎+۱٪ نسبت به ماه قبل‎+۹۱٪ نسبت به پارسال
سيمان پاکتي پوزولاني۲ میلیارد ریال
فروش ۵۱ تنتولید ۵۱ تننرخ ۳۸٫۵ میلیون ریال بر تن‎+۴٪ نسبت به ماه قبل

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

سود نقدی

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۵٬۰۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

بازده نقدی۳٪با قیمت ۱۶۵٬۹۰۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۲٫۳٪

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۵٬۰۰۰ ریال

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳٬۸۵۰ ریال

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲٬۶۰۰ ریال

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۸۵۰ ریال

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲۱۱ ریال

۱۳۹۵/۱۰/۳۰

۰ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

مقایسه با هم‌گروه‌ها

صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	سهگمت	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۶٫۰	۸٫۴	بهتر از ۹۵٪
P/B	۶٫۹	۶٫۹	بدتر از ۵۲٪
ROE	۱۱۵٪	۸۶٪	بهتر از ۷۷٪
حاشیهٔ سود خالص	۵۱٪	۵۰٪	بهتر از ۶۲٪
نسبت بدهی	۶۳٪	۵۲٪	بدتر از ۸۲٪

«بهتر از ۹۵٪» در ردیف P/E یعنی سهگمت در این شاخص از ۹۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).

صندوق‌ها در این سهم

از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)

صندوق‌های خریدار۸

صندوق‌های فروشنده۲

صندوق‌های دارنده۱۷

پیشران۰٫۷٪ از دارایی صندوق
خرید جدید۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
همسنگ۱٪ از دارایی صندوق
خرید۴۷۹٬۹۰۲ سهم
اعتبارسهام۰٫۷٪ از دارایی صندوق
خرید جدید۴۰۰٬۰۰۰ سهم
اهرم۰٫۳٪ از دارایی صندوق
فروش۴۰۰٬۰۰۰ سهم

خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.