تحلیل بنیادی سهرمز
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سهرمز سیمان هرمزگانسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۹٫۶٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۴۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۶٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۰٫۵ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان پاکت تيپ 2 داخلي۱٬۴۸۲ میلیارد ریالفروش ۳۷٬۸۲۴ تنتولید ۳۷٬۸۲۴ تننرخ ۳۹٫۲ میلیون ریال بر تن+۱٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکت تيپ 425-1 داخلي۸۵۳ میلیارد ریالفروش ۲۲٬۴۰۰ تنتولید ۲۲٬۴۰۰ تننرخ ۳۸٫۱ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله تيپ 2 داخلي۸۴۴ میلیارد ریالفروش ۲۶٬۷۵۳ تنتولید ۲۴٬۳۰۱ تننرخ ۳۱٫۶ میلیون ریال بر تن+۳٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله تيپ 425-1 داخلي۵۷۸ میلیارد ریالفروش ۲۰٬۶۶۷ تنتولید ۲۰٬۶۶۷ تننرخ ۲۷٫۹ میلیون ریال بر تن+۸٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکت تيپ 2-425 داخلي۴۴۰ میلیارد ریالفروش ۱۱٬۳۵۵ تنتولید ۱۱٬۳۵۵ تننرخ ۳۸٫۸ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله تيپ 2-425 داخلي۳۸۹ میلیارد ریالفروش ۱۳٬۶۳۹ تنتولید ۱۳٬۶۳۹ تننرخ ۲۸٫۵ میلیون ریال بر تن
- سيمان پوزولاني۲۸۲ میلیارد ریالفروش ۱۰٬۳۹۱ تنتولید ۱۰٬۳۹۱ تننرخ ۲۷٫۱ میلیون ریال بر تن+۲٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان صادراتي۲۵۶ میلیارد ریالفروش ۳٬۱۰۰ تنتولید ۳٬۱۰۰ تننرخ ۸۲٫۶ میلیون ریال بر تن
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۰۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
بازده نقدی۹٫۶٪با قیمت ۲۰٬۸۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۶٫۹٪
۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۲٬۰۰۰ ریال
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱٬۲۰۰ ریال
۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۱٬۱۰۰ ریال
۱۳۹۶/۰۸/۳۰
۳۵۰ ریال
۱۳۹۵/۰۸/۳۰
۶۰۰ ریال
۱۳۹۲/۰۸/۳۰
۲٬۵۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سهرمز | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۵٫۲ | ۸٫۴ | بدتر از ۹۰٪ |
| P/B | ۵٫۴ | ۶٫۹ | بهتر از ۶۹٪ |
| ROE | ۳۶٪ | ۸۶٪ | بدتر از ۸۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۶۲٪ | ۵۰٪ | بهتر از ۸۰٪ |
| نسبت بدهی | ۵۳٪ | ۵۲٪ | بدتر از ۵۳٪ |
«بهتر از ۶۹٪» در ردیف P/B یعنی سهرمز در این شاخص از ۶۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۷
- توان۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۴٬۶۱۱٬۷۵۸ سهم
- هیوا۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۷۵۷٬۸۷۰ سهم
- سیمانیا۱٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- سمان۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۴۵۱٬۴۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.