تحلیل بنیادی سمازن | راوی ایندکس

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

الف

وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.

رشد فروشخوب

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۸۵٪

سودآوریخوب

بازدهی ۱۰۶٪

روند حاشیهٔ سودمتوسط

حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۰٫۱ واحد کمتر از همان فصل پارسال

بدهیخوب

نسبت بدهی ۳۸٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

خلاصهٔ صورت‌های مالی

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

تولید و فروش ماه آخر

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

سيمان پاکتي داخلي۵٬۸۹۷ میلیارد ریال
فروش ۱۰۳٬۹۹۱ تنتولید ۱۰۳٬۹۹۱ تننرخ ۵۶٫۷ میلیون ریال بر تن‎+۳۷٪ نسبت به ماه قبل
سيمان فله داخلي۳٬۴۹۶ میلیارد ریال
فروش ۹۲٬۳۸۲ تنتولید ۱۰۵٬۹۷۵ تننرخ ۳۷٫۸ میلیون ریال بر تن‎+۲۳٪ نسبت به ماه قبل
سيمان صادراتي۵۷۰ میلیارد ریال
فروش ۷٬۶۴۴ تنتولید ۷٬۶۴۴ تننرخ ۷۴٫۶ میلیون ریال بر تن‎+۸٪ نسبت به ماه قبل

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

سود نقدی

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۲٬۸۴۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

بازده نقدی۲٫۳٪با قیمت ۱۲۴٬۴۰۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۱٫۵٪

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲٬۸۴۰ ریال

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲٬۰۰۰ ریال

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۷۱۰ ریال

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳۰۰ ریال

۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۵۰۰ ریال

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲٬۷۰۰ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

مقایسه با هم‌گروه‌ها

صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	سمازن	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۹٫۲	۸٫۴	بدتر از ۷۳٪
P/B	۹٫۸	۶٫۹	بدتر از ۷۶٪
ROE	۱۰۶٪	۸۶٪	بهتر از ۷۰٪
حاشیهٔ سود خالص	۴۹٪	۵۰٪	بدتر از ۵۱٪
نسبت بدهی	۳۸٪	۵۲٪	بهتر از ۸۷٪

«بهتر از ۷۰٪» در ردیف ROE یعنی سمازن در این شاخص از ۷۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).

صندوق‌ها در این سهم

از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)

صندوق‌های خریدار۹

صندوق‌های فروشنده۵

صندوق‌های دارنده۱۹

اهرم۰٫۶٪ از دارایی صندوق
خرید۸٬۶۹۹٬۹۷۰ سهم
مدیر۲٫۶٪ از دارایی صندوق
فروش۱٬۰۸۰٬۰۰۰ سهم
جهش۰٫۵٪ از دارایی صندوق
خرید۵۷۰٬۷۴۶ سهم
خلیج۰٫۵٪ از دارایی صندوق
خرید جدید۵۱۳٬۰۸۲ سهم

خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.