تحلیل بنیادی سفانو | راوی ایندکس

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

ب

وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.

رشد فروشخوب

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۹۷٪

سودآوریخوب

بازدهی ۱۲۹٪

روند حاشیهٔ سودضعیف

حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۹٫۵ واحد کمتر از همان فصل پارسال

بدهیمتوسط

نسبت بدهی ۵۳٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

خلاصهٔ صورت‌های مالی

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

تولید و فروش ماه آخر

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

سيمان کيسه تيپ 2 داخلي۲٬۷۷۲ میلیارد ریال
فروش ۶۰٬۹۴۴ تننرخ ۴۵٫۵ میلیون ریال بر تن‎+۱۳٪ نسبت به ماه قبل
سيمان فله تيپ 2 داخلي۱٬۰۱۲ میلیارد ریال
فروش ۳۰٬۰۵۶ تنتولید ۰ تننرخ ۳۳٫۷ میلیون ریال بر تن‎+۴٪ نسبت به ماه قبل
سيمان مقاوم نوع 2 کيسه صادراتي۱۱ میلیارد ریال
فروش ۱۰۰ تننرخ ۱۰۹ میلیون ریال بر تن

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

سود نقدی

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۱۱٬۰۷۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

بازده نقدی۱۵٪با قیمت ۷۳٬۹۷۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۸٫۴٪

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۱٬۰۷۰ ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۵٬۰۵۵ ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲٬۶۰۰ ریال

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۵۰۰ ریال

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۵۲۰ ریال

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱٬۱۰۰ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

مقایسه با هم‌گروه‌ها

صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	سفانو	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۸٫۴	۸٫۴	بدتر از ۵۱٪
P/B	۱۰٫۸	۶٫۹	بدتر از ۸۳٪
ROE	۱۲۹٪	۸۶٪	بهتر از ۸۶٪
حاشیهٔ سود خالص	۴۴٪	۵۰٪	بدتر از ۶۰٪
نسبت بدهی	۵۳٪	۵۲٪	بدتر از ۵۱٪

«بهتر از ۸۶٪» در ردیف ROE یعنی سفانو در این شاخص از ۸۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).

صندوق‌ها در این سهم

از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)

صندوق‌های خریدار۶

صندوق‌های فروشنده۱

صندوق‌های دارنده۱۰

جهش۰٫۴٪ از دارایی صندوق
خرید۲٬۰۹۲٬۴۵۳ سهم
اهرم۰٫۲٪ از دارایی صندوق
خرید۱٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
صنوین۰٫۴٪ از دارایی صندوق
فروش۱۰۰٬۰۰۰ سهم
سمان۴٫۵٪ از دارایی صندوق
خرید۹۸٬۸۷۸ سهم

خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.