تحلیل بنیادی سغرب
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سغرب سیمان غربسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱۱٪
صندوق‌ها۴ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۳۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۹٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۶٫۲ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- فله تيپ دو۷۸۴ میلیارد ریالفروش ۲۶٬۹۵۰ تنتولید ۲۶٬۹۵۰ تننرخ ۲۹٫۱ میلیون ریال بر تن+۱۰٪ نسبت به ماه قبل
- کيسه تيپ دو۷۰۵ میلیارد ریالفروش ۱۷٬۷۰۱ تنتولید ۱۷٬۷۰۱ تننرخ ۳۹٫۸ میلیون ریال بر تن+۳٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان کيسه 425-1۵۴۷ میلیارد ریالفروش ۱۴٬۴۰۷ تنتولید ۱۴٬۴۰۷ تننرخ ۳۷٫۹ میلیون ریال بر تن+۳٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله 425-1۵۴۵ میلیارد ریالفروش ۱۸٬۹۴۰ تنتولید ۱۸٬۹۴۰ تننرخ ۲۸٫۸ میلیون ریال بر تن+۱۰٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان کيسه تيپ 5۱۷۷ میلیارد ریالفروش ۴٬۳۴۰ تنتولید ۴٬۳۴۰ تننرخ ۴۰٫۷ میلیون ریال بر تن+۳٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان کيسه مرکب۱۴۱ میلیارد ریالفروش ۳٬۷۰۱ تنتولید ۳٬۷۰۱ تننرخ ۳۸٫۱ میلیون ریال بر تن+۷٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله تيپ 5۶۲ میلیارد ریالفروش ۲٬۰۵۷ تنتولید ۲٬۰۵۷ تننرخ ۳۰٫۲ میلیون ریال بر تن+۱۳٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان صاداراتي۴۳ میلیارد ریالفروش ۶۲۴ تنتولید ۶۲۴ تننرخ ۶۹٫۶ میلیون ریال بر تن−۲۴٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۹۹۱ ریالمجمع ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
بازده نقدی۱۱٪با قیمت ۹٬۰۲۰
درصد تقسیم سود۹۲٪از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲۳٫۹٪
۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۹۹۱ ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳٬۷۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱٬۷۷۱ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۴۵۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۳۱۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سغرب | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۱ | ۸٫۴ | بهتر از ۷۳٪ |
| P/B | ۴٫۲ | ۶٫۹ | بهتر از ۹۳٪ |
| ROE | ۵۹٪ | ۸۶٪ | بدتر از ۸۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۱٪ | ۵۰٪ | بدتر از ۸۰٪ |
| نسبت بدهی | ۵۷٪ | ۵۲٪ | بدتر از ۶۴٪ |
«بهتر از ۷۳٪» در ردیف P/E یعنی سغرب در این شاخص از ۷۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۴
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۶
- همسنگ۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۵٬۸۰۲٬۸۰۰ سهم
- سیمانیا۰٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- هیوا۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۹۴۶٬۹۰۶ سهم
- آگاس۰٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۸۸۷٬۲۸۶ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.