تحلیل بنیادی سصوفی
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سصوفی سیمان صوفیانسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱٫۷٪
صندوق‌ها۱۴ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۳۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۱۴۲٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۸٫۲ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان تيپ 2 پاکتي۲٬۴۴۴ میلیارد ریالفروش ۴۶٬۵۵۷ تنتولید ۴۶٬۵۵۷ تننرخ ۵۲٫۵ میلیون ریال بر تن+۷٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان تيپ 1-425 فله اي۱٬۶۳۵ میلیارد ریالفروش ۴۹٬۹۲۰ تنتولید ۴۷٬۸۶۹ تننرخ ۳۲٫۷ میلیون ریال بر تن+۷٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان تيپ 2 فله اي۱٬۱۸۱ میلیارد ریالفروش ۳۳٬۳۸۸ تنتولید ۳۴٬۸۱۴ تننرخ ۳۵٫۴ میلیون ریال بر تن+۲٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان تيپ 1-425 پاکتي۱٬۰۱۳ میلیارد ریالفروش ۱۹٬۹۷۳ تنتولید ۱۹٬۹۷۳ تننرخ ۵۰٫۷ میلیون ریال بر تن+۸٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان مرکب پاکتي۶۳۹ میلیارد ریالفروش ۱۷٬۳۵۹ تنتولید ۱۷٬۳۵۹ تننرخ ۳۶٫۸ میلیون ریال بر تن+۲٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکتي آهکي۵۴۷ میلیارد ریالفروش ۱۴٬۹۴۹ تنتولید ۱۴٬۹۴۹ تننرخ ۳۶٫۶ میلیون ریال بر تن+۲٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان تيپ 325-1 فله اي۳۹۵ میلیارد ریالفروش ۱۲٬۴۵۸ تنتولید ۱۲٬۴۵۹ تننرخ ۳۱٫۷ میلیون ریال بر تن+۹٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان تيپ 425-1 فله اي صادراتي۲۵۸ میلیارد ریالفروش ۴٬۷۷۳ تنتولید ۴٬۷۷۳ تننرخ ۵۴ میلیون ریال بر تن+۹٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳٬۳۷۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
بازده نقدی۱٫۷٪با قیمت ۲۰۲٬۲۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۱٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳٬۳۷۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۱۸۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۲۳۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۴۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۵۶۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سصوفی | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۲ | ۸٫۴ | بهتر از ۸۸٪ |
| P/B | ۸٫۸ | ۶٫۹ | بدتر از ۶۴٪ |
| ROE | ۱۴۲٪ | ۸۶٪ | بهتر از ۹۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵۹٪ | ۵۰٪ | بهتر از ۷۳٪ |
| نسبت بدهی | ۵۸٪ | ۵۲٪ | بدتر از ۶۷٪ |
«بهتر از ۸۸٪» در ردیف P/E یعنی سصوفی در این شاخص از ۸۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱۴
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۲۶
- پیشران۱٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱٬۸۳۲٬۴۶۸ سهم
- کارآمد۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۶۶۰٬۰۰۰ سهم
- همسنگ۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۶۱۳٬۵۸۶ سهم
- آبنوس۱٫۳٪ از دارایی صندوقخرید جدید۴۲۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.