تحلیل بنیادی سصفها
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سصفها سیمان اصفهانسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۹۵٫۷٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۸٪سودآوریضعیف
بازدهی ۵٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۴٫۵ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان خاکستري پاکتي۱٬۰۰۶ میلیارد ریالفروش ۲۶٬۷۲۱ تنتولید ۲۶٬۷۲۱ تننرخ ۳۷٫۶ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل+۶۹٪ نسبت به پارسال
- سيمان تيپ 2 پاکتي صادراتي۹۵۳ میلیارد ریالفروش ۱۴٬۰۱۸ تنتولید ۱۴٬۰۱۸ تننرخ ۶۸ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل+۲۵۱٪ نسبت به پارسال
- سيمان خاکستري فله۴۹۰ میلیارد ریالفروش ۱۸٬۱۸۳ تنتولید ۱۹٬۸۴۳ تننرخ ۲۶٫۹ میلیون ریال بر تن+۵٪ نسبت به ماه قبل+۳۴٪ نسبت به پارسال
- سيمان سفيد۴۰۷ میلیارد ریالفروش ۷٬۱۴۱ تنتولید ۷٬۴۷۰ تننرخ ۵۷٫۱ میلیون ریال بر تن+۵٪ نسبت به ماه قبل+۷۳٪ نسبت به پارسال
- کلينکر خاکستري۱۴۵ میلیارد ریالفروش ۴٬۰۶۴ تنتولید ۴٬۰۶۴ تننرخ ۳۵٫۷ میلیون ریال بر تن+۷۰٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان سفيد صادراتي۹۱ میلیارد ریالفروش ۱٬۲۱۰ تنتولید ۱٬۲۱۰ تننرخ ۷۵٫۴ میلیون ریال بر تن+۵٪ نسبت به ماه قبل+۱۲۴٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۶۷۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بازده نقدی۹۵٫۷٪با قیمت ۱٬۷۴۵
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۷۴٫۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱٬۶۷۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱٬۸۸۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۷۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۴۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۰۴۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۲٬۹۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سصفها | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۸ | ۸٫۴ | بدتر از ۸۰٪ |
| P/B | ۰٫۵ | ۶٫۹ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| ROE | ۵٪ | ۸۶٪ | بدتر از ۹۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵۰٪ | ۵۰٪ | بهتر از ۵۱٪ |
| نسبت بدهی | ۷٪ | ۵۲٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف P/B یعنی سصفها در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).