تحلیل بنیادی سرود
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سرود سیمان شاهرودسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۹٫۲٪
صندوق‌ها۸ خریدار، ۴ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۸۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۶٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان پاکتي تيپ2(داخلي )۳٬۰۲۰ میلیارد ریالفروش ۶۶٬۴۰۹ تنتولید ۶۶٬۴۰۹ تننرخ ۴۵٫۵ میلیون ریال بر تن+۲۰٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکتي تيپ 2(صادراتي )۲٬۶۲۱ میلیارد ریالفروش ۳۲٬۳۲۷ تنتولید ۳۲٬۳۲۷ تننرخ ۸۱٫۱ میلیون ریال بر تن+۳۹٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله تيپ2(داخلي )۱٬۱۶۱ میلیارد ریالفروش ۳۹٬۳۱۲ تنتولید ۵۱٬۵۵۸ تننرخ ۲۹٫۵ میلیون ریال بر تن+۱۸٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله تيپ2(صادراتي )۸۵۳ میلیارد ریالفروش ۱۱٬۹۷۵ تنتولید ۱۱٬۹۷۵ تننرخ ۷۱٫۳ میلیون ریال بر تن+۱۴٪ نسبت به ماه قبل
- محصولات بتني۴۳ میلیارد ریالفروش ۱٬۱۹۶ تنتولید ۱٬۱۹۶ تننرخ ۳۶٫۲ میلیون ریال بر تن−۵۱٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴٬۸۳۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
بازده نقدی۱۹٫۲٪با قیمت ۲۵٬۱۲۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۳٫۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴٬۸۳۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳٬۳۷۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲٬۰۷۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۹۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲۰۰ ریال
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۳۳۵ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سرود | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۹ | ۸٫۴ | بدتر از ۶۳٪ |
| P/B | ۷٫۶ | ۶٫۹ | بدتر از ۶۰٪ |
| ROE | ۸۶٪ | ۸۶٪ | بدتر از ۵۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۵٪ | ۵۰٪ | بدتر از ۵۸٪ |
| نسبت بدهی | ۶۵٪ | ۵۲٪ | بدتر از ۸۴٪ |
«بدتر از ۶۳٪» در ردیف P/E یعنی سرود در این شاخص از ۶۳ درصد هم‌گروه‌ها بدتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۸
صندوق‌های فروشنده۴
صندوق‌های دارنده۱۹
- بیدار۰٫۶٪ از دارایی صندوقخرید جدید۵۵٬۹۰۰٬۰۰۰ سهم
- ارزش۰٫۶٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰ سهم
- پیشران۰٫۶٪ از دارایی صندوقخرید جدید۸٬۲۲۵٬۶۹۳ سهم
- سلام۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید جدید۷٬۰۸۲٬۰۳۶ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.