تحلیل بنیادی سدشت
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سدشت صنایع سیمان دشتستانسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۷٫۱٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۷٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۴۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان فله تيپ 2 داخلي۹۳۲ میلیارد ریالفروش ۳۶٬۱۹۴ تنتولید ۴۶٬۶۷۵ تننرخ ۲۵٫۸ میلیون ریال بر تن+۳٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکتي تيپ2-داخلي۸۵۴ میلیارد ریالفروش ۲۲٬۹۲۸ تنتولید ۲۲٬۹۳۷ تننرخ ۳۷٫۳ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکتي تيپ 5 داخلي۲۳ میلیارد ریالفروش ۷۲۷ تنتولید ۰ تننرخ ۳۱٫۳ میلیون ریال بر تن−۵٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله تيپ 5-داخلي۱۰ میلیارد ریالفروش ۳۵۳ تنتولید ۰ تننرخ ۲۷٫۹ میلیون ریال بر تن+۲٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۷۸۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
بازده نقدی۷٫۱٪با قیمت ۳۸٬۹۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۵٫۱٪
۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۲٬۷۸۰ ریال
۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱٬۹۶۰ ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱٬۲۰۰ ریال
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۶۵۰ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۴۰ ریال
۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۴۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سدشت | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۳٫۸ | ۸٫۴ | بدتر از ۸۵٪ |
| P/B | ۱۱٫۹ | ۶٫۹ | بدتر از ۹۰٪ |
| ROE | ۸۷٪ | ۸۶٪ | بهتر از ۵۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵۳٪ | ۵۰٪ | بهتر از ۶۹٪ |
| نسبت بدهی | ۴۴٪ | ۵۲٪ | بهتر از ۷۳٪ |
«بهتر از ۵۲٪» در ردیف ROE یعنی سدشت در این شاخص از ۵۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).