تحلیل بنیادی سخوز
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سخوز سیمان خوزستانسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۵٫۹٪
صندوق‌ها۴ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۱۵۸٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲٫۹ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کلينکر5-صادراتي۲٬۶۷۵ میلیارد ریالفروش ۷۶٬۱۵۹ تنتولید ۱۳۰٬۶۳۵ تننرخ ۳۵٫۱ میلیون ریال بر تن+۲٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان تيپ 5-پاکتي۲٬۶۶۰ میلیارد ریالفروش ۶۱٬۳۰۵ تنتولید ۶۱٬۳۰۵ تننرخ ۴۳٫۴ میلیون ریال بر تن+۱۰٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان تيپ 2-فله۱٬۲۰۸ میلیارد ریالفروش ۴۳٬۲۲۳ تنتولید ۵۶٬۴۱۶ تننرخ ۲۷٫۹ میلیون ریال بر تن+۵٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان تيپ 5-فله۳۹۴ میلیارد ریالفروش ۱۳٬۴۸۲ تنتولید ۱۳٬۴۸۲ تننرخ ۲۹٫۲ میلیون ریال بر تن+۷٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان تيپ 2-پاکتي۱۵۷ میلیارد ریالفروش ۴٬۲۰۱ تنتولید ۴٬۲۰۱ تننرخ ۳۷٫۳ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان 2پاکتي -صادراتي۱۵ میلیارد ریالفروش ۱۷۵ تنتولید ۱۷۵ تننرخ ۸۴٫۲ میلیون ریال بر تن
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶٬۸۳۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
بازده نقدی۵٫۹٪با قیمت ۱۱۵٬۶۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۱٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶٬۸۳۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳٬۴۵۶ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۳۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۱۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۱۸۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سخوز | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۹ | ۸٫۴ | بهتر از ۷۶٪ |
| P/B | ۱۰٫۹ | ۶٫۹ | بدتر از ۸۶٪ |
| ROE | ۱۵۸٪ | ۸۶٪ | بهتر از ۹۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵۱٪ | ۵۰٪ | بهتر از ۶۰٪ |
| نسبت بدهی | ۷۳٪ | ۵۲٪ | بدتر از ۸۹٪ |
«بهتر از ۷۶٪» در ردیف P/E یعنی سخوز در این شاخص از ۷۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۴
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۹
- رشدی کیان۴٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۲٬۷۰۴٬۵۹۱ سهم
- مانی۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۶۱۳٬۹۴۷ سهم
- سیمانیا۲٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۱۵۰٬۰۰۰ سهم
- سمان۰٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۶۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.