تحلیل بنیادی سخزر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سخزر سیمان خزرسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۸٫۷٪
صندوق‌ها۶ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۴٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲٫۷ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان تيپ 2 پاکتي۳٬۱۲۳ میلیارد ریالفروش ۶۶٬۶۸۳ تنتولید ۶۶٬۶۸۳ تننرخ ۴۶٫۸ میلیون ریال بر تن+۲۰٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان تيپ 2 فله۱٬۴۲۳ میلیارد ریالفروش ۴۰٬۸۹۵ تنتولید ۳۹٬۰۸۴ تننرخ ۳۴٫۸ میلیون ریال بر تن+۱۳٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان بنايي پاکتي۲۳۲ میلیارد ریالفروش ۵٬۹۴۴ تنتولید ۵٬۹۴۴ تننرخ ۳۹ میلیون ریال بر تن+۱۰٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان تيپ 2 پاکتي 25 کيلويي۱۴۱ میلیارد ریالفروش ۳٬۳۶۹ تنتولید ۳٬۳۶۹ تننرخ ۴۱٫۹ میلیون ریال بر تن+۵٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۹۵ ریالمجمع ۱۴۰۵/۰۸/۱۹
بازده نقدی۸٫۷٪با قیمت ۸٬۰۳۰
درصد تقسیم سود۹۱٪از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲۶٫۹٪
۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۶۹۵ ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳٬۵۱۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۲۶۵ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۳۱۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۸۱۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۷۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سخزر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۴ | ۸٫۴ | بدتر از ۵۴٪ |
| P/B | ۴٫۶ | ۶٫۹ | بهتر از ۸۳٪ |
| ROE | ۵۴٪ | ۸۶٪ | بدتر از ۸۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۹٪ | ۵۰٪ | بدتر از ۸۷٪ |
| نسبت بدهی | ۴۵٪ | ۵۲٪ | بهتر از ۷۱٪ |
«بهتر از ۸۳٪» در ردیف P/B یعنی سخزر در این شاخص از ۸۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۶
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۱۳
- اهرم۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۱۸٬۲۹۲٬۰۶۲ سهم
- جهش۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۷٬۴۰۰٬۰۰۰ سهم
- سمان۲٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۲٬۱۰۰٬۰۰۰ سهم
- سیمانیا۲٫۶٪ از دارایی صندوقخرید۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.