تحلیل بنیادی سخاش
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سخاش سیمان خاشسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۸۰٫۱٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۹۳٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۶٫۴ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان پاکتي تيپ 2 داخلي۸۹۲ میلیارد ریالفروش ۲۰٬۵۴۹ تنتولید ۲۰٬۵۴۹ تننرخ ۴۳٫۴ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکتي پوزولاني داخلي۸۲۳ میلیارد ریالفروش ۲۲٬۰۴۴ تنتولید ۲۲٬۰۴۴ تننرخ ۳۷٫۳ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل
- پاکتي تيپ 2 صادراتي۷۶۵ میلیارد ریالفروش ۱۱٬۶۴۰ تنتولید ۱۱٬۶۴۰ تننرخ ۶۵٫۷ میلیون ریال بر تن+۲٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله تيپ 2 داخلي۳۶۴ میلیارد ریالفروش ۸٬۵۴۷ تنتولید ۲۱٬۲۷۲ تننرخ ۴۲٫۶ میلیون ریال بر تن+۲۲٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله پوزولاني داخلي۱۰۹ میلیارد ریالفروش ۳٬۹۴۲ تنتولید ۵٬۲۷۴ تننرخ ۲۷٫۷ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۱٬۲۸۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
بازده نقدی۸۰٫۱٪با قیمت ۱۴٬۰۸۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۷۰٫۸٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۱٬۲۸۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۱٬۶۲۱ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۷٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱٬۶۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱٬۲۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۷۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سخاش | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۰ | ۸٫۴ | بهتر از ۹۳٪ |
| P/B | ۵٫۶ | ۶٫۹ | بهتر از ۶۷٪ |
| ROE | ۹۳٪ | ۸۶٪ | بهتر از ۶۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۷٪ | ۵۰٪ | بدتر از ۵۳٪ |
| نسبت بدهی | ۵۱٪ | ۵۲٪ | بهتر از ۵۶٪ |
«بهتر از ۹۳٪» در ردیف P/E یعنی سخاش در این شاخص از ۹۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۸
- پیشران۰٫۶٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- همسنگ۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۷٬۲۸۷٬۶۳۸ سهم
- سمان۱٪ از دارایی صندوقفروش۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- سیمانیا۰٫۸٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.