تحلیل بنیادی سجام
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سجام مجتمع سیمان غرب آسیاسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۰٫۱٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۸٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۴٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۳۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان پاکتي۱٬۶۸۳ میلیارد ریالفروش ۲۵٬۱۹۱ تنتولید ۲۵٬۱۹۱ تننرخ ۶۶٫۸ میلیون ریال بر تن+۸۳٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله۱٬۳۶۶ میلیارد ریالفروش ۴۴٬۳۸۰ تنتولید ۴۶٬۱۴۸ تننرخ ۳۰٫۸ میلیون ریال بر تن+۲۰٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکتي۱٬۳۵۸ میلیارد ریالفروش ۳۴٬۹۰۹ تنتولید ۳۴٬۹۰۹ تننرخ ۳۸٫۹ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله۲۵ میلیارد ریالفروش ۴۱۹ تنتولید ۴۱۹ تننرخ ۵۸٫۷ میلیون ریال بر تن+۱۲۸٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۵ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
بازده نقدی۰٫۱٪با قیمت ۱۳٬۰۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۱٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۵ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۵ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سجام | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۲ | ۸٫۴ | بهتر از ۹۰٪ |
| P/B | ۴٫۶ | ۶٫۹ | بهتر از ۸۶٪ |
| ROE | ۷۴٪ | ۸۶٪ | بدتر از ۶۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۸۶٪ | ۵۰٪ | بهتر از ۸۹٪ |
| نسبت بدهی | ۳۱٪ | ۵۲٪ | بهتر از ۹۱٪ |
«بهتر از ۹۰٪» در ردیف P/E یعنی سجام در این شاخص از ۹۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۸
- سمان۲٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۲۴٬۷۸۴٬۱۳۸ سهم
- اکسیژن۲٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۵۱۵٬۵۹۶ سهم
- هیوا۰٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۵۰۳٬۰۸۵ سهم
- آگاس۰٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۴۵۵٬۹۹۹ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.