تحلیل بنیادی سبهان
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سبهان سیمان بهبهانسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۹۴٫۲٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۳۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۸٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۶٫۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کلينکر صادراتي۱٬۷۹۰ میلیارد ریالفروش ۵۵٬۷۰۱ تنتولید ۵۵٬۷۰۱ تننرخ ۳۲٫۱ میلیون ریال بر تن−۵٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان تيپ 5 پاکتي۹۶۳ میلیارد ریالفروش ۲۲٬۹۵۰ تنتولید ۲۲٬۹۵۰ تننرخ ۴۲ میلیون ریال بر تن+۵٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان تيپ 5 فله۳۰۸ میلیارد ریالفروش ۱۰٬۳۸۴ تنتولید ۵٬۰۶۸ تننرخ ۲۹٫۷ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان تيپ 2 پاکتي۲۴۲ میلیارد ریالفروش ۶٬۱۳۹ تنتولید ۶٬۱۳۹ تننرخ ۳۹٫۴ میلیون ریال بر تن+۵٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان سرباره اي پاکتي۲۴۲ میلیارد ریالفروش ۶٬۳۰۴ تنتولید ۶٬۳۰۴ تننرخ ۳۸٫۴ میلیون ریال بر تن+۵٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان تيپ 2 فله۵۷ میلیارد ریالفروش ۲٬۰۳۹ تنتولید ۲٬۰۳۹ تننرخ ۲۸ میلیون ریال بر تن+۵٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۷٬۱۱۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
بازده نقدی۹۴٫۲٪با قیمت ۷٬۵۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۸۱٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷٬۱۱۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵٬۶۱۴ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵٬۷۳۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳٬۸۵۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱٬۸۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سبهان | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۵ | ۸٫۴ | بهتر از ۸۵٪ |
| P/B | ۴٫۴ | ۶٫۹ | بهتر از ۸۸٪ |
| ROE | ۶۸٪ | ۸۶٪ | بدتر از ۶۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۰٪ | ۵۰٪ | بدتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۵۴٪ | ۵۲٪ | بدتر از ۵۶٪ |
«بهتر از ۸۵٪» در ردیف P/E یعنی سبهان در این شاخص از ۸۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۶
- همسنگ۰٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۵٬۵۹۳٬۹۰۲ سهم
- سمان۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۶۰۰٬۰۰۰ سهم
- هیوا۰٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۳۱۴٬۶۱۶ سهم
- صنوین۰٫۳٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.