تحلیل بنیادی سبجنو
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سبجنو سیمان بجنوردسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۸٪
صندوق‌ها۶ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۴۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۱۳۳٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۸٫۷ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان پاکتي تيپ 2 - داخلي۱٬۰۷۹ میلیارد ریالفروش ۲۱٬۲۵۲ تنتولید ۲۱٬۲۵۲ تننرخ ۵۰٫۸ میلیون ریال بر تن+۲۸٪ نسبت به ماه قبل+۱۱۲٪ نسبت به پارسال
- سيمان پاکتي صادارتي۹۱۳ میلیارد ریالفروش ۱۳٬۵۹۷ تنتولید ۱۳٬۵۹۷ تننرخ ۶۷٫۱ میلیون ریال بر تن−۲۱٪ نسبت به ماه قبل+۱۶۸٪ نسبت به پارسال
- سيمان پاکتي تيپ 325-1 - داخلي۸۴۷ میلیارد ریالفروش ۱۶٬۵۱۲ تنتولید ۱۶٬۵۱۲ تننرخ ۵۱٫۳ میلیون ریال بر تن+۲۹٪ نسبت به ماه قبل+۱۱۹٪ نسبت به پارسال
- سيمان فله تيپ 2 - داخلي۷۷۶ میلیارد ریالفروش ۲۰٬۵۲۲ تنتولید ۳۲٬۴۱۲ تننرخ ۳۷٫۸ میلیون ریال بر تن+۳۴٪ نسبت به ماه قبل+۷۸٪ نسبت به پارسال
- سيمان پاکتي مرکب - داخلي۴۸۲ میلیارد ریالفروش ۱۰٬۵۷۹ تنتولید ۱۰٬۵۷۹ تننرخ ۴۵٫۶ میلیون ریال بر تن+۲۳٪ نسبت به ماه قبل+۱۱۵٪ نسبت به پارسال
- سيمان فله 525-1۳۳۳ میلیارد ریالفروش ۸٬۲۱۷ تنتولید ۸٬۲۱۷ تننرخ ۴۰٫۶ میلیون ریال بر تن+۳۵٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکتي پوزولاني ويژه - داخلي۲۹۳ میلیارد ریالفروش ۶٬۷۵۳ تنتولید ۶٬۷۵۳ تننرخ ۴۳٫۴ میلیون ریال بر تن+۲۱٪ نسبت به ماه قبل
- فله صادراتي تيپ 325-1۱۷۲ میلیارد ریالفروش ۲٬۶۰۷ تنتولید ۲٬۶۰۷ تننرخ ۶۵٫۸ میلیون ریال بر تن−۱۷٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵٬۶۹۵ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
بازده نقدی۸٪با قیمت ۷۱٬۲۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۶٫۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵٬۶۹۵ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵٬۱۶۵ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳٬۱۵۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۷۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۹۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سبجنو | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۱ | ۸٫۴ | بهتر از ۷۱٪ |
| P/B | ۹٫۴ | ۶٫۹ | بدتر از ۷۱٪ |
| ROE | ۱۳۳٪ | ۸۶٪ | بهتر از ۹۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵۱٪ | ۵۰٪ | بهتر از ۵۸٪ |
| نسبت بدهی | ۶۰٪ | ۵۲٪ | بدتر از ۷۶٪ |
«بهتر از ۷۱٪» در ردیف P/E یعنی سبجنو در این شاخص از ۷۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۶
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۹
- سلام۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲٬۰۴۰٬۰۰۰ سهم
- سیمانیا۱٫۹٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- همسنگ۰٫۶٪ از دارایی صندوقخرید۶۷۷٬۵۱۶ سهم
- آگاسکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۷۹٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.