تحلیل بنیادی ساوه
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ساوه سیمان ساوهسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱۰۸٫۱٪
صندوق‌ها۷ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۵٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان خاکستري فله تيپ 2۳٬۹۷۳ میلیارد ریالفروش ۱۱۷٬۸۷۴ تنتولید ۱۲۲٬۲۵۸ تننرخ ۳۳٫۷ میلیون ریال بر تن+۱۸٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان خاکستري پاکتي تيپ 2۱٬۹۵۱ میلیارد ریالفروش ۴۱٬۷۰۲ تنتولید ۴۱٬۷۰۲ تننرخ ۴۶٫۸ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان خاکستري پاکتي پوزولاني۱٬۵۷۰ میلیارد ریالفروش ۳۹٬۵۴۰ تنتولید ۳۹٬۵۴۰ تننرخ ۳۹٫۷ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان سفيد پاکتي 40 کيلويي۸۱۷ میلیارد ریالفروش ۱۲٬۱۴۴ تنتولید ۱۲٬۱۴۴ تننرخ ۶۷٫۳ میلیون ریال بر تن+۹٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان سفيد پاکتي 25 کيلويي۶۶۹ میلیارد ریالفروش ۹٬۲۱۶ تنتولید ۹٬۲۱۶ تننرخ ۷۲٫۶ میلیون ریال بر تن+۱۰٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان سفيد پاکتي 50 کيلويي۳۴۹ میلیارد ریالفروش ۴٬۸۱۷ تنتولید ۴٬۸۱۷ تننرخ ۷۲٫۵ میلیون ریال بر تن−۱۲٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان سفيد پاکتي 50 کيلويي۱۷۸ میلیارد ریالفروش ۲٬۹۸۵ تنتولید ۲٬۹۸۵ تننرخ ۵۹٫۶ میلیون ریال بر تن−۲۸٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان خاکستري پوزولاني فله۱۵۵ میلیارد ریالفروش ۵٬۴۵۵ تنتولید ۵٬۴۵۵ تننرخ ۲۸٫۴ میلیون ریال بر تن+۱۷٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۵٬۰۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
بازده نقدی۱۰۸٫۱٪با قیمت ۱۳٬۸۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۶۵٫۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۵٬۰۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷٬۵۵۴ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴٬۸۷۰ ریال
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
۴۱۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ساوه | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۵ | ۸٫۴ | بدتر از ۶۱٪ |
| P/B | ۶٫۴ | ۶٫۹ | بهتر از ۵۵٪ |
| ROE | ۷۵٪ | ۸۶٪ | بدتر از ۵۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۷٪ | ۵۰٪ | بدتر از ۷۱٪ |
| نسبت بدهی | ۵۸٪ | ۵۲٪ | بدتر از ۶۹٪ |
«بهتر از ۵۵٪» در ردیف P/B یعنی ساوه در این شاخص از ۵۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۷
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۱۳
- نارنج اهرم۰٫۸٪ از دارایی صندوقفروش۸۸٬۳۷۸٬۳۴۰ سهم
- اهرم۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۳۸٬۸۰۰٬۰۰۰ سهم
- جهش۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید جدید۳۸٬۱۵۴٬۷۵۵ سهم
- سیمانیا۱٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۶٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.