تحلیل بنیادی ساربیل
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ساربیل سیمان آرتا اردبیلسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۵٫۶٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۹۲٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۸ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان پرتلند مرکب پاکتي۱٬۵۳۱ میلیارد ریالفروش ۳۴٬۲۹۸ تنتولید ۳۸٬۴۶۳ تننرخ ۴۴٫۶ میلیون ریال بر تن+۹٪ نسبت به ماه قبل
- فله تيپ2صادراتي۱٬۱۸۳ میلیارد ریالفروش ۱۴٬۹۹۸ تنتولید ۱۴٬۹۹۸ تننرخ ۷۸٫۹ میلیون ریال بر تن+۱۷٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله تيپ 2۱٬۱۳۵ میلیارد ریالفروش ۲۶٬۸۰۶ تنتولید ۲۵٬۸۶۹ تننرخ ۴۲٫۳ میلیون ریال بر تن+۱۲٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پرتلند مرکب فله اي۸۳۰ میلیارد ریالفروش ۲۶٬۷۰۴ تنتولید ۲۶٬۷۰۵ تننرخ ۳۱٫۱ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکتي صادراتي تيپ2۱۲۹ میلیارد ریالفروش ۲٬۰۹۴ تنتولید ۲٬۰۹۴ تننرخ ۶۱٫۶ میلیون ریال بر تن+۲٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵٬۰۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
بازده نقدی۵٫۶٪با قیمت ۸۹٬۱۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۲٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵٬۰۰۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲٬۲۰۰ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱٬۴۱۲ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۶۸۵ ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۴۲۸ ریال
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۲٬۸۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ساربیل | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۵ | ۸٫۴ | بهتر از ۵۹٪ |
| P/B | ۶٫۹ | ۶٫۹ | بهتر از ۵۰٪ |
| ROE | ۹۲٪ | ۸۶٪ | بهتر از ۵۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۵٪ | ۵۰٪ | بدتر از ۵۶٪ |
| نسبت بدهی | ۴۰٪ | ۵۲٪ | بهتر از ۸۴٪ |
«بهتر از ۵۹٪» در ردیف P/E یعنی ساربیل در این شاخص از ۵۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- سمان۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۶۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.