تحلیل بنیادی ساراب
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ساراب سیمان دارابسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۶٫۳٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۸۸٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۵٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۱٫۷ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان پاکتي تيپ 2۱٬۴۵۶ میلیارد ریالفروش ۳۴٬۲۹۸ تنتولید ۳۴٬۳۰۸ تننرخ ۴۲٫۴ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله 425-2۱٬۰۹۸ میلیارد ریالفروش ۳۷٬۰۸۶ تنتولید ۴۷٬۲۰۸ تننرخ ۲۹٫۶ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکتي آهکي۵۴۵ میلیارد ریالفروش ۱۴٬۷۱۰ تنتولید ۱۴٬۷۱۰ تننرخ ۳۷ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳٬۲۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
بازده نقدی۱۶٫۳٪با قیمت ۱۹٬۵۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۰٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳٬۲۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱٬۸۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۸۵۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۵۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۶۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ساراب | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۶ | ۸٫۴ | بهتر از ۸۳٪ |
| P/B | ۴٫۹ | ۶٫۹ | بهتر از ۷۹٪ |
| ROE | ۷۵٪ | ۸۶٪ | بدتر از ۵۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۶۰٪ | ۵۰٪ | بهتر از ۷۶٪ |
| نسبت بدهی | ۴۳٪ | ۵۲٪ | بهتر از ۷۶٪ |
«بهتر از ۸۳٪» در ردیف P/E یعنی ساراب در این شاخص از ۸۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۳
- سمانکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲۰۰٬۰۰۰ سهم
- هیوا۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۱۶۰٬۱۸۶ سهم
- اطلس۰٫۴٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.