تحلیل بنیادی زگلدشت
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهانکشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۶٪
صندوق‌ها۵ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۵۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۹٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۹۰۵ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
بازده نقدی۶٪با قیمت ۱۵٬۰۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۸٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۹۰۵ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷۳۵ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲٬۰۵۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳۸۵ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | زگلدشت | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۹ | ۷٫۴ | بدتر از ۹۱٪ |
| P/B | ۵٫۸ | ۴٫۱ | بدتر از ۸۳٪ |
| ROE | ۵۹٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۹٪ | ۲۹٪ | بدتر از ۹۶٪ |
| نسبت بدهی | ۶۳٪ | ۴۶٪ | بدتر از ۸۳٪ |
«بهتر از ۶۷٪» در ردیف ROE یعنی زگلدشت در این شاخص از ۶۷ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۵
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۱۳
- داریوش۷٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۵۰٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- توان۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۲۱٬۷۸۶٬۲۲۸ سهم
- ثمین۱٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- تکپاد۲٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۶۷۶٬۷۰۶ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.