تحلیل بنیادی زکشت
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشتکشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۴٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۳۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۲٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۳۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
بازده نقدی۴٪با قیمت ۱۴٬۹۲۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۹۱۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۹۷ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۱۲ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۴۱۹ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳۵۳ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | زکشت | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۷ | ۷٫۴ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۴٫۱ | ۴٫۱ | بهتر از ۵۲٪ |
| ROE | ۷۲٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۸۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۱٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۵۸٪ |
| نسبت بدهی | ۳۵٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۷۵٪ |
«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف P/E یعنی زکشت در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۵
- جوانه کوچک۱٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۳٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- هیوا۰٫۴٪ از دارایی صندوقفروش۴۵۵٬۲۴۵ سهم
- یلدا۲٫۵٪ از دارایی صندوقفروش۹۲٬۲۹۸ سهم
- الماس۰٫۸٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.