تحلیل بنیادی زپارس
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارسکشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۰٫۸٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۲۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۶٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۱٫۴ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳۷۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
بازده نقدی۰٫۸٪با قیمت ۴۵٬۲۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۸٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۷۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۰۰ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۵۷۵ ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۳۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | زپارس | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۷ | ۷٫۴ | بدتر از ۸۶٪ |
| P/B | ۴٫۰ | ۴٫۱ | بهتر از ۵۷٪ |
| ROE | ۴۶٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۵۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۹٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۷۵٪ |
| نسبت بدهی | ۵۹٪ | ۴۶٪ | بدتر از ۷۵٪ |
«بهتر از ۵۷٪» در ردیف P/B یعنی زپارس در این شاخص از ۵۷ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۴
- هیوا۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید جدید۵۷۵٬۷۷۶ سهم
- جوانه کوچک۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۴۸۰٬۰۰۰ سهم
- صنوینکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۳۰٬۰۰۰ سهم
- بدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.