تحلیل بنیادی زهلال
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
زهلال کشت و صنعت هلالکشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۰٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۴ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۳٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۳۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
بازده نقدی۰٪با قیمت ۶۴٬۷۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | زهلال | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۸ | ۷٫۴ | بدتر از ۶۴٪ |
| P/B | ۴٫۹ | ۴٫۱ | بدتر از ۶۵٪ |
| ROE | ۶۳٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۷۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۴٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۳۷٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۷۱٪ |
«بهتر از ۷۵٪» در ردیف ROE یعنی زهلال در این شاخص از ۷۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۴
صندوق‌های دارنده۲۶
- کارآمد۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۲۲۲٬۹۶۷ سهم
- پیشرانکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۲۵٬۰۰۰ سهم
- سمان۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۱۲۵٬۰۰۰ سهم
- مانیکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۱۰۸٬۱۳۳ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.