تحلیل بنیادی زمگسا | راوی ایندکس

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

ب

وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.

رشد فروشخوب

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۱۵۶٪

سودآوریخوب

بازدهی ۸۳٪

روند حاشیهٔ سودضعیف

حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۶ واحد کمتر از همان فصل پارسال

بدهیمتوسط

نسبت بدهی ۶۱٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۲٬۹۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

بازده نقدی۲٫۵٪با قیمت ۱۱۸٬۴۰۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۱٫۶٪

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲٬۹۰۰ ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲٬۰۴۰ ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۸۳۰ ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۶۲۰ ریال

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲۵۰ ریال

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۶۰۰ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

صنعت کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	زمگسا	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۷٫۶	۷٫۴	بدتر از ۵۹٪
P/B	۶٫۴	۴٫۱	بدتر از ۹۶٪
ROE	۸۳٪	۴۶٪	بهتر از ۸۸٪
حاشیهٔ سود خالص	۲۳٪	۲۹٪	بدتر از ۷۱٪
نسبت بدهی	۶۱٪	۴۶٪	بدتر از ۷۹٪

«بهتر از ۸۸٪» در ردیف ROE یعنی زمگسا در این شاخص از ۸۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).