تحلیل بنیادی زفکا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
زفکا کشت و دامداری فکاکشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۶٫۶٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۸ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۳۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۲٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۴۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۳۸۵ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
بازده نقدی۱۶٫۶٪با قیمت ۸٬۳۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۰٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱٬۳۸۵ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶۷۲ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | زفکا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۹ | ۷٫۴ | بهتر از ۶۴٪ |
| P/B | ۳٫۶ | ۴٫۱ | بهتر از ۶۵٪ |
| ROE | ۵۲٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۵۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۹٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۵۰٪ |
| نسبت بدهی | ۴۱٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۵۴٪ |
«بهتر از ۶۴٪» در ردیف P/E یعنی زفکا در این شاخص از ۶۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۸
صندوق‌های دارنده۱۷
- اهرم۰٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- هامون۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۲۰٬۵۶۵٬۸۰۴ سهم
- مانا۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۱۹٬۱۳۸٬۱۳۱ سهم
- اطلس۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۱۶٬۱۴۵٬۱۵۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.