تحلیل بنیادی زشگزا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکردکشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲٪
صندوق‌ها۵ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۳۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۹۰٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۷۶۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
بازده نقدی۲٪با قیمت ۳۸٬۵۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷۶۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۹۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۸۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱٬۹۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۸۰ ریال
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | زشگزا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۲ | ۷٫۴ | بهتر از ۹۱٪ |
| P/B | ۵٫۶ | ۴٫۱ | بدتر از ۷۸٪ |
| ROE | ۹۰٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۹۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۹٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۵۴٪ |
| نسبت بدهی | ۵۸٪ | ۴۶٪ | بدتر از ۷۱٪ |
«بهتر از ۹۱٪» در ردیف P/E یعنی زشگزا در این شاخص از ۹۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۵
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۱۲
- بازبیمه۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید جدید۳٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- هم تراز۰٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۶۲۰٬۰۰۰ سهم
- مانا۱٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۶۰۰٬۰۰۰ سهم
- کاریس۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۵۴۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.