تحلیل بنیادی زشریف
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
زشریف کشت و صنعت شریف آبادکشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱٫۸٪
صندوق‌ها۴ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۲۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۱٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۳۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳۴۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
بازده نقدی۱٫۸٪با قیمت ۱۸٬۴۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۳٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۴۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۵۰ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | زشریف | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۸ | ۷٫۴ | بهتر از ۷۳٪ |
| P/B | ۲٫۱ | ۴٫۱ | بهتر از ۸۷٪ |
| ROE | ۳۱٪ | ۴۶٪ | بدتر از ۷۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۱٪ | ۲۹٪ | بدتر از ۷۵٪ |
| نسبت بدهی | ۳۷٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۶۷٪ |
«بهتر از ۷۳٪» در ردیف P/E یعنی زشریف در این شاخص از ۷۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۴
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۹
- ارزش۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۷٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- هامون۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲٬۷۹۳٬۴۲۷ سهم
- ثروین۲٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۱۰۰٬۰۰۰ سهم
- هوشیار۳٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.