تحلیل بنیادی زبینا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابورکشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱٫۸٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۸٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۳۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳۳۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
بازده نقدی۱٫۸٪با قیمت ۱۸٬۳۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۸٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۳۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۵۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۵۱۰ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۲۸۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۳۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۲۸ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | زبینا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۶ | ۷٫۴ | بهتر از ۸۲٪ |
| P/B | ۳٫۸ | ۴٫۱ | بهتر از ۶۱٪ |
| ROE | ۵۸٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۶۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۴٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۸۳٪ |
| نسبت بدهی | ۳۸٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۶۲٪ |
«بهتر از ۸۲٪» در ردیف P/E یعنی زبینا در این شاخص از ۸۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).