تحلیل بنیادی رانفور
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
رانفور خدمات انفورماتیکرایانه و فعالیتهای وابسته به آن
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۴٫۱٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۴۲٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۲٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲٫۵ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۱۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
بازده نقدی۴٫۱٪با قیمت ۵٬۱۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۵٫۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۱۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۹۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱٬۴۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲٬۶۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت رایانه و فعالیتهای وابسته به آن، ۲۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | رانفور | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳۲٫۱ | ۱۱٫۸ | بدتر از ۸۸٪ |
| P/B | ۴٫۰ | ۴٫۶ | بهتر از ۶۱٪ |
| ROE | ۱۲٪ | ۴۶٪ | بدتر از ۷۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۱٪ | ۱۱٪ | بهتر از ۵۰٪ |
| نسبت بدهی | ۴۱٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۷۰٪ |
«بهتر از ۶۱٪» در ردیف P/B یعنی رانفور در این شاخص از ۶۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۱
- پتروسورین۳٫۹٪ از دارایی صندوقفروش۹۲۳٬۷۶۸ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.