تحلیل بنیادی رافزا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
رافزا رایان هم افزارایانه و فعالیتهای وابسته به آن
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۹٫۶٪
صندوق‌ها۶ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۴۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۱٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۳۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۴۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
بازده نقدی۹٫۶٪با قیمت ۱۴٬۵۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۷٫۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱٬۴۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳٬۸۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت رایانه و فعالیتهای وابسته به آن، ۲۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | رافزا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۹ | ۱۱٫۸ | بهتر از ۷۶٪ |
| P/B | ۴٫۸ | ۴٫۶ | بدتر از ۶۱٪ |
| ROE | ۸۱٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۸۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۶۲٪ | ۱۱٪ | بهتر از ۸۰٪ |
| نسبت بدهی | ۳۸٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۷۵٪ |
«بهتر از ۷۶٪» در ردیف P/E یعنی رافزا در این شاخص از ۷۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۶
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۹
- پیروز۹٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۲۱٬۷۲۲٬۵۰۹ سهم
- جوانه کوچک۱٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۹٬۸۴۴٬۳۸۲ سهم
- صنوین۲٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۵٬۹۵۰٬۰۰۰ سهم
- پایش۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۳٬۳۲۵٬۰۲۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.