تحلیل بنیادی ذوب
صورتهای مالی، سود نقدی، مقایسه با همگروهها و خرید و فروش صندوقها، از کدال
ذوب ذوب آهن اصفهانفلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ د
بازده نقدی۰٪
صندوقها۴ خریدار، ۶ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورتهای مالی
د
وضعیت ضعیفنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۷٪سودآوریضعیف
بازدهی −۵٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۳ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورتهای مالی
دوازده ماه اخیر و فصلهای اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- شمش کالايي۲۵٬۱۲۹ میلیارد ریالفروش ۳۵٬۲۱۳ تنتولید ۲۴٬۶۱۳ تننرخ ۷۱۴ میلیون ریال بر تن+۳۷٪ نسبت به ماه قبل+۱۲۶٪ نسبت به پارسال
- تيرآهن۲۲٬۵۲۴ میلیارد ریالفروش ۳۳٬۲۴۷ تنتولید ۳۷٬۱۶۳ تننرخ ۶۷۷ میلیون ریال بر تن+۱۲٪ نسبت به ماه قبل+۶۷٪ نسبت به پارسال
- ميلگرد۱۴٬۰۷۴ میلیارد ریالفروش ۱۹٬۹۴۱ تنتولید ۱۳٬۷۸۲ تننرخ ۷۰۶ میلیون ریال بر تن+۱۹٪ نسبت به ماه قبل+۱۳۰٪ نسبت به پارسال
- ريل۵٬۶۸۷ میلیارد ریالفروش ۳٬۸۷۰ تننرخ ۱٬۴۷۰ میلیون ریال بر تن+۳۳٪ نسبت به ماه قبل+۶۲٪ نسبت به پارسال
- فرآورده هاي جانبي۴٬۴۳۰ میلیارد ریالفروش ۱ تننرخ ۴٬۴۳۰٬۴۱۰ میلیون ریال بر تن−۱۵٪ نسبت به ماه قبل+۱۶۰٪ نسبت به پارسال
- کلاف۹۸۰ میلیارد ریالفروش ۱٬۰۵۴ تننرخ ۹۳۰ میلیون ریال بر تن+۴۴٪ نسبت به ماه قبل+۱۵۰٪ نسبت به پارسال
- ساير (نبشي ، ناوداني و ...)۵۳۷ میلیارد ریالفروش ۴۷۳ تنتولید ۱۸۵ تننرخ ۱٬۱۳۵ میلیون ریال بر تن+۲۰٪ نسبت به ماه قبل+۸۴٪ نسبت به پارسال
- شمش چدن۴۶۵ میلیارد ریالفروش ۷۶۶ تنتولید ۳٬۶۷۷ تننرخ ۶۰۷ میلیون ریال بر تن+۱۵٪ نسبت به ماه قبل+۱۳۴٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیمهای مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
بازده نقدی۰٪با قیمت ۵۷۵
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۶٫۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵۶ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با همگروهها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خواندهشده
| شاخص | ذوب | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/B | ۰٫۷ | ۳٫۹ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| ROE | −۵٪ | ۴۱٪ | بدتر از ۱۰۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | −۴٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۹۸٪ |
| نسبت بدهی | ۶۵٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۶۶٪ |
«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف P/B یعنی ذوب در این شاخص از ۱۰۰ درصد همگروهها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوقها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوقها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوقهای خریدار۴
صندوقهای فروشنده۶
صندوقهای دارنده۷
- زیتون۳٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۳٬۲۳۰٬۸۲۵٬۳۳۰ سهم
- انار۵٫۴٪ از دارایی صندوقفروش۸۲۹٬۱۸۴٬۰۰۰ سهم
- مختلط۲٫۵٪ از دارایی صندوقفروش۲۲۶٬۸۹۵٬۰۰۰ سهم
- دریا۴٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۲۲۰٬۶۸۵٬۳۱۷ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.