تحلیل بنیادی دپارس
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
دپارس پارس دارومواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۰٫۱٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۶۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۹۸٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۳۱٫۳ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- قرص و کپسول۵٬۴۱۱ میلیارد ریالفروش ۲۰۶٬۲۶۳ هزار عدديتولید ۲۰۶٬۲۴۲ هزار عددينرخ ۲۶٫۲ میلیون ریال بر هزار عددي+۳۰٪ نسبت به ماه قبل
- کرم درماني۳٬۰۲۱ میلیارد ریالفروش ۲٬۹۴۹ هزار تيوبتولید ۳٬۱۷۲ هزار تيوبنرخ ۱٬۰۲۵ میلیون ریال بر هزار تيوب−۱۶٪ نسبت به ماه قبل
- قرص و کپسول۴۰۰ میلیارد ریالفروش ۱۹٬۵۳۶ هزار عددينرخ ۲۰٫۵ میلیون ریال بر هزار عددي+۲٪ نسبت به ماه قبل
- محلول۳۱۲ میلیارد ریالفروش ۴۴۴ هزار بطريتولید ۳۲۵ هزار بطرينرخ ۷۰۳ میلیون ریال بر هزار بطري+۴۸٪ نسبت به ماه قبل
- شربت۱۸۲ میلیارد ریالفروش ۲۰۰ هزارشيشهنرخ ۹۱۰ میلیون ریال بر هزارشيشه
- کرم درماني۱۶۶ میلیارد ریالفروش ۴۰۲ هزار تيوبنرخ ۴۱۴ میلیون ریال بر هزار تيوب−۶۶٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۷٬۵۶۹ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
بازده نقدی۱۰٫۱٪با قیمت ۷۴٬۹۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۹٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷٬۵۶۹ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۶٬۶۲۱ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۶٬۴۴۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱٬۲۷۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۵٬۲۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۲٬۸۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | دپارس | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۵ | ۸٫۵ | بهتر از ۵۳٪ |
| P/B | ۸٫۳ | ۵٫۸ | بدتر از ۸۱٪ |
| ROE | ۹۸٪ | ۶۲٪ | بهتر از ۹۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۴٪ | ۳۹٪ | بهتر از ۶۵٪ |
| نسبت بدهی | ۶۶٪ | ۵۷٪ | بدتر از ۷۹٪ |
«بهتر از ۵۳٪» در ردیف P/E یعنی دپارس در این شاخص از ۵۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۷
- جهش۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۳٬۵۵۹٬۰۷۵ سهم
- فارمانی۴٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۲٬۱۰۰٬۰۰۰ سهم
- مانی۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۸۷۲٬۸۹۰ سهم
- اطلس۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.