تحلیل بنیادی دسینا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
دسینا لابراتوارهای سینا دارومواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱٫۱٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۰۸٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۶٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱٫۸ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- قطره۶٬۶۳۹ میلیارد ریالفروش ۷٬۸۶۸ هزار عددتولید ۶٬۸۶۱ هزار عددنرخ ۸۴۴ میلیون ریال بر هزار عدد+۲۱٪ نسبت به ماه قبل+۲۱۹٪ نسبت به پارسال
- پماد چشمي۱٬۶۵۷ میلیارد ریالفروش ۳٬۹۵۱ هزار عددتولید ۲٬۶۹۱ هزار عددنرخ ۴۱۹ میلیون ریال بر هزار عدد+۲٪ نسبت به ماه قبل
- اسپري استنشاقي۱٬۴۲۴ میلیارد ریالفروش ۷۱۰ هزارعددتولید ۵۵۸ هزارعددنرخ ۲٬۰۰۵ میلیون ریال بر هزارعدد−۵٪ نسبت به ماه قبل+۱۹۴٪ نسبت به پارسال
- آمپول۷۹۷ میلیارد ریالفروش ۱٬۵۶۱ .هزار عددتولید ۸۰۳ .هزار عددنرخ ۵۱۰ میلیون ریال بر .هزار عدد−۵٪ نسبت به ماه قبل+۱۲۰٪ نسبت به پارسال
- پماد موضعي۷۹۶ میلیارد ریالفروش ۷۰۹ هزار عددتولید ۶۲۴ هزار عددنرخ ۱٬۱۲۳ میلیون ریال بر هزار عدد+۵۸٪ نسبت به ماه قبل
- قطره چشمي يکبار مصرف۵۸۱ میلیارد ریالفروش ۳٬۱۰۱ هزار عددتولید ۳٬۱۰۱ هزار عددنرخ ۱۸۷ میلیون ریال بر هزار عدد+۱۰٪ نسبت به ماه قبل+۲۳۶٪ نسبت به پارسال
- اسپري بيني۴۵۲ میلیارد ریالفروش ۵۱۶ هزار عددتولید ۳۲۲ هزار عددنرخ ۸۷۷ میلیون ریال بر هزار عدد+۱٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۲۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
بازده نقدی۱٫۱٪با قیمت ۱۰۸٬۹۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۳٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱٬۲۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴۴۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۶۲۵ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱٬۸۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱٬۷۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | دسینا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۶ | ۸٫۵ | بدتر از ۵۱٪ |
| P/B | ۷٫۴ | ۵٫۸ | بدتر از ۷۲٪ |
| ROE | ۸۶٪ | ۶۲٪ | بهتر از ۸۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۸٪ | ۳۹٪ | بهتر از ۷۱٪ |
| نسبت بدهی | ۴۹٪ | ۵۷٪ | بهتر از ۷۳٪ |
«بهتر از ۸۱٪» در ردیف ROE یعنی دسینا در این شاخص از ۸۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).