تحلیل بنیادی دسبحان
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
دسبحان سبحان دارومواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲٫۷٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۳۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۶٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- قرص و دراژه.۱۰٬۴۶۵ میلیارد ریالفروش ۴۰۵٬۹۸۳ هزار عددتولید ۲۷۵٬۵۵۰ هزار عددنرخ ۲۵٫۸ میلیون ریال بر هزار عدد−۹٪ نسبت به ماه قبل
- پماد و کرم۱٬۴۷۱ میلیارد ریالفروش ۱٬۲۷۵ هزار تيوپتولید ۸۹۵ هزار تيوپنرخ ۱٬۱۵۴ میلیون ریال بر هزار تيوپ−۵٪ نسبت به ماه قبل
- کپسول۳۹۹ میلیارد ریالفروش ۱۲٬۲۵۹ هزار عددتولید ۱۲٬۷۴۳ هزار عددنرخ ۳۲٫۶ میلیون ریال بر هزار عدد−۴۰٪ نسبت به ماه قبل
- قرص و دراژه.۹۴ میلیارد ریالفروش ۶٬۶۸۳ هزار عددتولید ۶٬۶۸۳ هزار عددنرخ ۱۴٫۱ میلیون ریال بر هزار عدد−۵۰٪ نسبت به ماه قبل
- پماد و کرم۴۵ میلیارد ریالفروش ۸۲ هزار تيوپتولید ۸۲ هزار تيوپنرخ ۵۵۱ میلیون ریال بر هزار تيوپ−۵۵٪ نسبت به ماه قبل
- قطره۱۹ میلیارد ریالفروش ۲۶ هزار شيشهتولید ۲۶ هزار شيشهنرخ ۷۲۶ میلیون ریال بر هزار شيشه+۹۵٪ نسبت به ماه قبل
- قطره۸ میلیارد ریالفروش ۶۹ هزار شيشهتولید ۶۹ هزار شيشهنرخ ۱۱۹ میلیون ریال بر هزار شيشه−۶۸٪ نسبت به ماه قبل
- کپسول۲ میلیارد ریالفروش ۳۴۳ هزار عددتولید ۳۴۳ هزار عددنرخ ۶٫۳ میلیون ریال بر هزار عدد−۸۸٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
بازده نقدی۲٫۷٪با قیمت ۲۰٬۷۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٫۱٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۶۸۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۸۲۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱٬۰۵۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۴٬۳۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | دسبحان | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۳٫۸ | ۸٫۵ | بدتر از ۶۸٪ |
| P/B | ۷٫۷ | ۵٫۸ | بدتر از ۷۹٪ |
| ROE | ۵۶٪ | ۶۲٪ | بدتر از ۶۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۳٪ | ۳۹٪ | بدتر از ۶۵٪ |
| نسبت بدهی | ۵۶٪ | ۵۷٪ | بهتر از ۵۶٪ |
«بهتر از ۵۶٪» در ردیف نسبت بدهی یعنی دسبحان در این شاخص از ۵۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۹
- جهش۰٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۷۳٬۳۹۶٬۶۰۹ سهم
- پیشران۱٫۶٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- شتاب۱٪ از دارایی صندوقفروش۷٬۷۰۰٬۰۰۰ سهم
- همتا۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.